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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 003 292.00 | | 1 003 292.00 | 1 003 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | 1 600.00 | 949.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 058.00 | 1 600.00 | 1 040 457.00 | 1 042 058.00 |
BT Marchandises | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 611.00 | | 64 611.00 | 64 611.00 |
BZ Autres créances | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CF Disponibilités | 190 076.00 | | 190 076.00 | 190 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 985.00 | | 38 985.00 | 38 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 351.00 | | 324 351.00 | 324 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 410.00 | 1 600.00 | 1 364 809.00 | 1 366 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
DL TOTAL (I) | 115 233.00 | | | 115 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 312.00 | | | 923 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 148.00 | | | 98 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
EA Autres dettes | 176 927.00 | | | 176 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 576.00 | | | 1 249 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 809.00 | | | 1 364 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 576.00 | | | 1 249 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 868 000.00 | | | 868 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 042 058.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 216.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 148.00 | 98 148.00 | | 98 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 239.00 | 1 100 239.00 | | 1 100 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
UX Autres créances clients | 64 611.00 | 64 611.00 | | 64 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 628.00 | 117 411.00 | 36 216.00 | 153 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 576.00 | 1 249 576.00 | | 1 249 576.00 |