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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 003 292.00 | | 1 003 292.00 | 1 003 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 342.00 | 6 840.00 | 14 502.00 | 21 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 850.00 | 6 840.00 | 1 054 010.00 | 1 060 850.00 |
BT Marchandises | 120 426.00 | | 120 426.00 | 120 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BZ Autres créances | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CF Disponibilités | 151 050.00 | | 151 050.00 | 151 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 603.00 | | 295 603.00 | 295 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 453.00 | 6 840.00 | 1 349 613.00 | 1 356 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DH Report à nouveau | | -17 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 983.00 | 28 723.00 | | -14 983.00 |
DL TOTAL (I) | 96 694.00 | 111 677.00 | | 96 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 233.00 | 783 983.00 | | 781 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 989.00 | 321 255.00 | | 381 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 798.00 | 62 279.00 | | 28 798.00 |
EA Autres dettes | 60 898.00 | 152 351.00 | | 60 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 919.00 | 1 319 869.00 | | 1 252 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 613.00 | 1 431 546.00 | | 1 349 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 919.00 | 1 319 869.00 | | 1 252 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 269.00 | 9 527.00 | 706 795.00 | 697 269.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 269.00 | 9 527.00 | 706 795.00 | 697 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 932.00 | 1 083 753.00 | | 710 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 916.00 | 1 055 029.00 | | 725 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 983.00 | 28 723.00 | | -14 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 468.00 | | 1 433.00 | 1 059 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 060 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 21 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 292.00 | | | 1 003 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 959.00 | | 1 433.00 | 19 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 919.00 | 1 971.00 | 50.00 | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 919.00 | 1 971.00 | 50.00 | 4 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 989.00 | 381 989.00 | | 381 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 899.00 | 60 899.00 | | 60 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
UX Autres créances clients | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VI Groupe et associés | 781 233.00 | 781 233.00 | | 781 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 343.00 | 24 126.00 | 36 217.00 | 60 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 919.00 | 1 252 919.00 | | 1 252 919.00 |