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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 003 292.00 | | 1 003 292.00 | 1 003 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 342.00 | 8 868.00 | 12 474.00 | 21 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 561.00 | | 39 561.00 | 39 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 195.00 | 8 868.00 | 1 055 327.00 | 1 064 195.00 |
BT Marchandises | 101 425.00 | | 101 425.00 | 101 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 042.00 | | 125 042.00 | 125 042.00 |
BZ Autres créances | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CF Disponibilités | 115 436.00 | | 115 436.00 | 115 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 466.00 | | 400 466.00 | 400 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 660.00 | 8 868.00 | 1 455 793.00 | 1 464 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 677.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 306.00 | | | -13 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 555.00 | -14 983.00 | | 81 555.00 |
DL TOTAL (I) | 178 249.00 | 96 694.00 | | 178 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 570.00 | 781 233.00 | | 684 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 249.00 | 51 946.00 | | 140 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 919.00 | 381 989.00 | | 378 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 326.00 | 28 798.00 | | 65 326.00 |
EA Autres dettes | 8 479.00 | 8 952.00 | | 8 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 544.00 | 1 252 919.00 | | 1 277 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 793.00 | 1 349 613.00 | | 1 455 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 295.00 | 1 200 973.00 | | 1 137 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 618.00 | 123 946.00 | 1 137 564.00 | 1 013 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 618.00 | 123 946.00 | 1 137 564.00 | 1 013 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 641.00 | 710 932.00 | | 1 155 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 086.00 | 725 916.00 | | 1 074 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 555.00 | -14 983.00 | | 81 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 850.00 | | 3 344.00 | 1 060 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 292.00 | | | 1 003 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 217.00 | | 3 344.00 | 36 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 840.00 | 2 027.00 | 8 868.00 | 6 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 840.00 | 2 027.00 | 8 868.00 | 6 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 919.00 | 378 919.00 | | 378 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 561.00 | | 39 561.00 | 39 561.00 |
UX Autres créances clients | 125 042.00 | 125 042.00 | | 125 042.00 |
VB T. V. A. | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VI Groupe et associés | 684 570.00 | 684 570.00 | | 684 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 166.00 | 183 605.00 | 39 561.00 | 223 166.00 |
VW T.V.A. | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 295.00 | 1 137 295.00 | | 1 137 295.00 |