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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | -1.00 | | | -1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 003 292.00 | | 1 003 292.00 | 1 003 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 576.00 | 19 912.00 | 50 665.00 | 70 576.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 312.00 | | 41 312.00 | 41 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 180.00 | 19 912.00 | 1 095 268.00 | 1 115 180.00 |
BT Marchandises | 123 772.00 | | 123 772.00 | 123 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 972.00 | | 62 972.00 | 62 972.00 |
BZ Autres créances | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
CF Disponibilités | 108 136.00 | | 108 136.00 | 108 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 488.00 | | 367 488.00 | 367 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 668.00 | 19 912.00 | 1 462 757.00 | 1 482 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 249.00 | -13 306.00 | | 68 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 838.00 | 81 555.00 | | -69 838.00 |
DL TOTAL (I) | 108 411.00 | 178 249.00 | | 108 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 586.00 | 684 570.00 | | 683 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 230.00 | 140 249.00 | | 122 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 167.00 | 378 919.00 | | 407 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 059.00 | 65 326.00 | | 60 059.00 |
EA Autres dettes | 11 010.00 | 8 479.00 | | 11 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 294.00 | | | 70 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 345.00 | 1 277 544.00 | | 1 354 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 757.00 | 1 455 793.00 | | 1 462 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 115.00 | 1 137 295.00 | | 1 232 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 397.00 | 42 613.00 | 985 010.00 | 942 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 397.00 | 42 613.00 | 985 010.00 | 942 397.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 044.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 102.00 | 22 102.00 | | -22 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 018.00 | 1 155 641.00 | | 985 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 856.00 | 1 074 086.00 | | 1 054 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 838.00 | 81 555.00 | | -69 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 195.00 | | 50 985.00 | 1 064 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 292.00 | | | 1 003 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 342.00 | | 49 235.00 | 21 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 561.00 | | 1 751.00 | 39 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 868.00 | 11 044.00 | | 8 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 868.00 | 11 044.00 | | 8 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 167.00 | 407 167.00 | | 407 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 294.00 | 70 295.00 | | 70 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
UX Autres créances clients | 62 972.00 | 62 972.00 | | 62 972.00 |
VB T. V. A. | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VI Groupe et associés | 683 586.00 | 683 586.00 | | 683 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 892.00 | 176 892.00 | | 176 892.00 |
VW T.V.A. | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 115.00 | 1 232 115.00 | | 1 232 115.00 |