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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 26.00 | 184.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 152.00 | 1 498.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 366.00 | 15 626.00 | 69 740.00 | 85 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 226.00 | 15 803.00 | 371 422.00 | 387 226.00 |
BT Marchandises | 87 115.00 | 3 636.00 | 83 479.00 | 87 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
BZ Autres créances | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CF Disponibilités | 59 759.00 | | 59 759.00 | 59 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 752.00 | 3 636.00 | 176 115.00 | 179 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 977.00 | 19 440.00 | 547 537.00 | 566 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
DL TOTAL (I) | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 762.00 | | | 199 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 815.00 | | | 224 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 763.00 | | | 82 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 970.00 | | | 521 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 537.00 | | | 547 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 673.00 | | | 350 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 815.00 | | | 224 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 429 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 955.00 | 387 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 955.00 | 87 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 905.00 | 102.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 879.00 | 102.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 636.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 763.00 | 82 763.00 | | 82 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UX Autres créances clients | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 604.00 | 28 307.00 | 74 056.00 | 199 604.00 |
VI Groupe et associés | 224 815.00 | 224 815.00 | | 224 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 970.00 | 350 673.00 | 74 056.00 | 521 970.00 |