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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 110.00 | 100.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 1 708.00 | 1 542.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 025.00 | 46 664.00 | 47 361.00 | 94 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 734.00 | 48 482.00 | 352 252.00 | 400 734.00 |
BT Marchandises | 96 740.00 | 4 589.00 | 92 151.00 | 96 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
BZ Autres créances | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CF Disponibilités | 194 924.00 | | 194 924.00 | 194 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 622.00 | 4 589.00 | 322 033.00 | 326 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 356.00 | 53 071.00 | 674 285.00 | 727 356.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 866.00 | 3 567.00 | | 54 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 522.00 | 51 299.00 | | 89 522.00 |
DL TOTAL (I) | 166 389.00 | 76 866.00 | | 166 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 991.00 | 171 438.00 | | 143 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 996.00 | 236 938.00 | | 230 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 952.00 | 85 395.00 | | 90 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 014.00 | 29 436.00 | | 40 014.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 2 014.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 896.00 | 525 221.00 | | 507 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 285.00 | 602 088.00 | | 674 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 378.00 | 381 355.00 | | 379 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 996.00 | | | 230 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 304.00 | | 10 430.00 | 390 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 210.00 | | | 300 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 194.00 | | 10 430.00 | 89 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 583.00 | 16 899.00 | | 31 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 42.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 515.00 | 16 857.00 | | 31 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 743.00 | 4 589.00 | 2 743.00 | 2 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 743.00 | 4 589.00 | 2 743.00 | 2 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 743.00 | 4 589.00 | 2 743.00 | 2 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 589.00 | 2 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 952.00 | 90 952.00 | | 90 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UX Autres créances clients | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 866.00 | 15 348.00 | 63 346.00 | 143 866.00 |
VI Groupe et associés | 230 996.00 | 230 996.00 | | 230 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 896.00 | 379 378.00 | 63 346.00 | 507 896.00 |