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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309.00 | 249.00 | 1 060.00 | 1 309.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 050.00 | 8 852.00 | 127 198.00 | 136 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 083.00 | 62 507.00 | 63 577.00 | 126 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 532.00 | | 124 532.00 | 124 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 874.00 | 71 608.00 | 617 267.00 | 688 874.00 |
BT Marchandises | 106 186.00 | 3 497.00 | 102 689.00 | 106 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BZ Autres créances | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CF Disponibilités | 303 308.00 | | 303 308.00 | 303 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 909.00 | 3 497.00 | 459 411.00 | 462 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 783.00 | 75 105.00 | 1 076 678.00 | 1 151 783.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 389.00 | 54 866.00 | | 144 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 579.00 | 89 522.00 | | 59 579.00 |
DL TOTAL (I) | 225 968.00 | 166 389.00 | | 225 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 850.00 | 143 991.00 | | 497 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 323.00 | 230 996.00 | | 221 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 567.00 | 90 952.00 | | 104 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 970.00 | 40 014.00 | | 26 970.00 |
EA Autres dettes | | 1 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 850 710.00 | 507 896.00 | | 850 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 678.00 | 674 285.00 | | 1 076 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 890.00 | 379 378.00 | | 422 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 323.00 | | | 221 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 734.00 | | 289 991.00 | 400 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 851.00 | 688 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 571.00 | 301 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279.00 | 386 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 210.00 | | 1 670.00 | 300 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 624.00 | | 288 321.00 | 99 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 482.00 | 24 309.00 | 1 183.00 | 48 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 139.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 372.00 | 24 170.00 | 1 183.00 | 48 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 589.00 | 3 497.00 | 4 589.00 | 4 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 589.00 | 3 497.00 | 4 589.00 | 4 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 589.00 | 3 497.00 | 4 589.00 | 4 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 497.00 | 4 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 567.00 | 104 567.00 | | 104 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
UX Autres créances clients | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VB T. V. A. | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 546.00 | 69 726.00 | 284 993.00 | 497 546.00 |
VI Groupe et associés | 221 323.00 | 221 323.00 | | 221 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 710.00 | 422 890.00 | 284 993.00 | 850 710.00 |