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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 68.00 | 142.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 845.00 | 2 405.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 944.00 | 30 670.00 | 55 274.00 | 85 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 304.00 | 31 583.00 | 358 721.00 | 390 304.00 |
BT Marchandises | 98 937.00 | 2 743.00 | 96 194.00 | 98 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
BZ Autres créances | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CF Disponibilités | 107 678.00 | | 107 678.00 | 107 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 109.00 | 2 743.00 | 243 366.00 | 246 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 414.00 | 34 326.00 | 602 088.00 | 636 414.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 299.00 | 5 567.00 | | 51 299.00 |
DL TOTAL (I) | 76 866.00 | 25 567.00 | | 76 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 438.00 | 199 762.00 | | 171 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 938.00 | 224 815.00 | | 236 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 395.00 | 82 763.00 | | 85 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 436.00 | 14 630.00 | | 29 436.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 221.00 | 521 970.00 | | 525 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 088.00 | 547 537.00 | | 602 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 355.00 | 350 673.00 | | 381 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 226.00 | | 3 079.00 | 387 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 210.00 | | | 300 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 015.00 | | 2 179.00 | 87 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 803.00 | 15 780.00 | | 15 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 42.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 777.00 | 15 738.00 | | 15 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 636.00 | 2 743.00 | 3 636.00 | 3 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 636.00 | 2 743.00 | 3 636.00 | 3 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 636.00 | 2 743.00 | 3 636.00 | 3 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 743.00 | 3 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 395.00 | 85 395.00 | | 85 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 297.00 | 27 431.00 | 62 560.00 | 171 297.00 |
VI Groupe et associés | 236 938.00 | 236 938.00 | | 236 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 221.00 | 381 355.00 | 62 560.00 | 525 221.00 |