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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 320.00 | 40 077.00 | 3 243.00 | 43 320.00 |
AH Fonds commercial | 2 001 766.00 | 114 494.00 | 1 887 272.00 | 2 001 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 152.00 | 787 097.00 | 390 055.00 | 1 177 152.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 455.00 | | 46 455.00 | 46 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 104.00 | 941 668.00 | 2 953 436.00 | 3 895 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 102.00 | | 382 102.00 | 382 102.00 |
BZ Autres créances | 4 427 469.00 | | 4 427 469.00 | 4 427 469.00 |
CF Disponibilités | 829 067.00 | | 829 067.00 | 829 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 666 180.00 | | 5 666 180.00 | 5 666 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 561 283.00 | 941 668.00 | 8 619 616.00 | 9 561 283.00 |
CU Autres participations | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 10 000.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 1 618 281.00 | 1 906 686.00 | | 1 618 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 712.00 | 327 995.00 | | 316 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 392.00 | 2 784 681.00 | | 2 501 392.00 |
DN Avances conditionnées | | 720.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 720.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 405.00 | 243 963.00 | | 225 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 447.00 | 2 292 326.00 | | 1 316 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 289.00 | 192 816.00 | | 119 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 454.00 | 553 535.00 | | 436 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 692.00 | 1 223.00 | | 8 692.00 |
EA Autres dettes | 4 005 122.00 | 3 263 229.00 | | 4 005 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 813.00 | 14 303.00 | | 6 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 118 223.00 | 6 561 394.00 | | 6 118 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 619 616.00 | 9 346 075.00 | | 8 619 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 316 447.00 | | | 1 316 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 403 574.00 | | 3 403 574.00 | 3 403 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 574.00 | | 3 403 574.00 | 3 403 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 393.00 | |
GE Autres charges | | | 38 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 110.00 | 9 323.00 | | 28 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 110.00 | 9 323.00 | | 28 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 856.00 | 9 323.00 | | 24 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 923.00 | 9 323.00 | | 24 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 359.00 | 113 436.00 | | 102 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 946.00 | 3 848 224.00 | | 3 510 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 234.00 | 3 520 229.00 | | 3 194 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 712.00 | 327 995.00 | | 316 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 921 993.00 | | 115 045.00 | 3 921 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 935.00 | 3 895 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 935.00 | 1 177 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 999 195.00 | | 55 037.00 | 1 999 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 507.00 | | 50 580.00 | 1 268 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 291.00 | | 9 428.00 | 654 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 859.00 | 139 393.00 | 117 079.00 | 804 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 623.00 | 9 454.00 | | 30 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 236.00 | 129 939.00 | 117 079.00 | 774 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 494.00 | | | 114 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 494.00 | | | 114 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 494.00 | | | 114 494.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 289.00 | 119 289.00 | | 119 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 693.00 | 161 693.00 | | 161 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 603.00 | 87 603.00 | | 87 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 005 122.00 | 4 005 122.00 | | 4 005 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 455.00 | | 46 455.00 | 46 455.00 |
UX Autres créances clients | 382 102.00 | 382 102.00 | | 382 102.00 |
VB T. V. A. | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VC Groupe et associés | 230 229.00 | 230 229.00 | | 230 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 460.00 | 54 464.00 | 147 460.00 | 221 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 316 447.00 | 1 316 447.00 | | 1 316 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 801.00 | | | 72 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 769.00 | 82 769.00 | | 82 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 131 557.00 | 4 131 557.00 | | 4 131 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 883 329.00 | 4 836 874.00 | 46 455.00 | 4 883 329.00 |
VW T.V.A. | 104 388.00 | 104 388.00 | | 104 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 118 223.00 | 5 951 227.00 | 147 460.00 | 6 118 223.00 |