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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 135.00 | 46 523.00 | 2 612.00 | 49 135.00 |
AH Fonds commercial | 2 031 766.00 | 114 494.00 | 1 917 272.00 | 2 031 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 697.00 | 836 131.00 | 346 566.00 | 1 182 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 853 662.00 | 997 370.00 | 2 856 292.00 | 3 853 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 467.00 | | 210 467.00 | 210 467.00 |
BZ Autres créances | 8 616 715.00 | | 8 616 715.00 | 8 616 715.00 |
CF Disponibilités | 514 463.00 | | 514 463.00 | 514 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 365 261.00 | | 9 365 261.00 | 9 365 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 218 922.00 | 997 370.00 | 12 221 552.00 | 13 218 922.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306 854.00 | 1 306 854.00 | | 1 306 854.00 |
DH Report à nouveau | -1 160 862.00 | | | -1 160 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 554 125.00 | 1 039 138.00 | | 2 554 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 116.00 | 2 939 992.00 | | 3 294 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 517.00 | 254 904.00 | | 214 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943 793.00 | 87 782.00 | | 1 943 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 465.00 | 162 123.00 | | 130 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 202.00 | 528 633.00 | | 425 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
EA Autres dettes | 6 157 873.00 | 5 850 896.00 | | 6 157 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 835.00 | 4 783.00 | | 6 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 927 436.00 | 6 889 121.00 | | 8 927 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 221 552.00 | 9 829 112.00 | | 12 221 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 231 743.00 | | 3 231 743.00 | 3 231 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 743.00 | | 3 231 743.00 | 3 231 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 101.00 | |
GE Autres charges | | | 29 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 220 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 222 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 203 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 604 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 856.00 | 1 000.00 | | 170 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 856.00 | 1 000.00 | | 170 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 713.00 | | | 91 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 143.00 | 1 000.00 | | 79 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 424.00 | 95 700.00 | | 129 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 712 318.00 | 4 098 801.00 | | 5 712 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 193.00 | 3 059 664.00 | | 3 158 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 554 125.00 | 1 039 138.00 | | 2 554 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 935 386.00 | | 139 621.00 | 3 935 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 051.00 | 580 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 345.00 | 3 853 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 294.00 | 1 182 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 089 308.00 | | 740.00 | 2 089 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 378.00 | | 138 835.00 | 1 200 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 700.00 | | 46.00 | 645 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 590.00 | 107 814.00 | 144 528.00 | 919 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 358.00 | 2 165.00 | | 44 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 232.00 | 105 649.00 | 144 528.00 | 875 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 494.00 | | | 114 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 494.00 | | | 114 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 494.00 | | | 114 494.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 465.00 | 130 465.00 | | 130 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 692.00 | 162 692.00 | | 162 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 564.00 | 98 564.00 | | 98 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 157 873.00 | 6 157 873.00 | | 6 157 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
UX Autres créances clients | 210 467.00 | 210 467.00 | | 210 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
VC Groupe et associés | 2 365 808.00 | 2 365 808.00 | | 2 365 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 878.00 | 72 910.00 | 138 968.00 | 211 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 943 793.00 | 1 943 793.00 | | 1 943 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 809.00 | | | 73 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 220 230.00 | 6 220 230.00 | | 6 220 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 878 875.00 | 8 850 578.00 | 28 297.00 | 8 878 875.00 |
VW T.V.A. | 86 931.00 | 86 931.00 | | 86 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 927 436.00 | 8 788 468.00 | 138 968.00 | 8 927 436.00 |