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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
AH Fonds commercial | 2 001 766.00 | 114 494.00 | 1 887 272.00 | 2 001 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 875.00 | 816 203.00 | 378 672.00 | 1 194 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 775.00 | | 46 775.00 | 46 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 191.00 | 974 017.00 | 2 939 174.00 | 3 913 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 021.00 | | 511 021.00 | 511 021.00 |
BZ Autres créances | 6 788 163.00 | | 6 788 163.00 | 6 788 163.00 |
CF Disponibilités | 272 692.00 | | 272 692.00 | 272 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 592 696.00 | | 7 592 696.00 | 7 592 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 505 887.00 | 974 017.00 | 10 531 870.00 | 11 505 887.00 |
CU Autres participations | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 235.00 | 26 400.00 | | 42 235.00 |
DG Autres réserves | 1 319 157.00 | 1 618 281.00 | | 1 319 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 461.00 | 316 712.00 | | 649 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 854.00 | 2 501 392.00 | | 2 550 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 735.00 | 225 405.00 | | 225 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 577.00 | 1 316 447.00 | | 874 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 988.00 | 119 289.00 | | 176 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 005.00 | 436 454.00 | | 529 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 944.00 | 8 692.00 | | 11 944.00 |
EA Autres dettes | 6 158 467.00 | 4 005 122.00 | | 6 158 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 301.00 | 6 813.00 | | 4 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 981 016.00 | 6 118 223.00 | | 7 981 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 531 870.00 | 8 619 616.00 | | 10 531 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 016 595.00 | | 3 016 595.00 | 3 016 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 595.00 | | 3 016 595.00 | 3 016 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 364.00 | |
GE Autres charges | | | 34 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 923.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 269.00 | 102 359.00 | | 99 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 705.00 | 3 510 946.00 | | 3 492 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 244.00 | 3 194 234.00 | | 2 843 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 461.00 | 316 712.00 | | 649 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 104.00 | | 87 102.00 | 3 895 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 015.00 | 3 913 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 015.00 | 1 194 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054 233.00 | | | 2 054 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 152.00 | | 86 738.00 | 1 177 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 719.00 | | 364.00 | 663 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 173.00 | 101 364.00 | 69 015.00 | 827 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 077.00 | 3 243.00 | | 40 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 097.00 | 98 121.00 | 69 015.00 | 787 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 494.00 | | | 114 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 494.00 | | | 114 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 494.00 | | | 114 494.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 988.00 | 176 988.00 | | 176 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 657.00 | 96 657.00 | | 96 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 722.00 | 231 722.00 | | 231 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 158 467.00 | 6 158 467.00 | | 6 158 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 775.00 | | 46 775.00 | 46 775.00 |
UX Autres créances clients | 511 021.00 | 511 021.00 | | 511 021.00 |
VB T. V. A. | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VC Groupe et associés | 455 380.00 | 455 380.00 | | 455 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 076.00 | 52 586.00 | 151 347.00 | 222 076.00 |
VI Groupe et associés | 874 577.00 | 874 577.00 | | 874 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
VP Divers | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 303 624.00 | 6 303 624.00 | | 6 303 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 366 779.00 | 7 320 005.00 | 46 775.00 | 7 366 779.00 |
VW T.V.A. | 133 251.00 | 133 251.00 | | 133 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 981 016.00 | 7 811 526.00 | 151 347.00 | 7 981 016.00 |