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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 395.00 | 44 358.00 | 4 037.00 | 48 395.00 |
AH Fonds commercial | 2 031 766.00 | 114 494.00 | 1 917 272.00 | 2 031 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222.00 | 47.00 | 175.00 | 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 156.00 | 875 185.00 | 324 971.00 | 1 200 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 935 386.00 | 1 034 084.00 | 2 901 302.00 | 3 935 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 620.00 | | 380 620.00 | 380 620.00 |
BZ Autres créances | 6 051 190.00 | | 6 051 190.00 | 6 051 190.00 |
CF Disponibilités | 460 293.00 | | 460 293.00 | 460 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 927 811.00 | | 6 927 811.00 | 6 927 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 863 197.00 | 1 034 084.00 | 9 829 112.00 | 10 863 197.00 |
CU Autres participations | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 42 235.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306 854.00 | 1 319 157.00 | | 1 306 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 138.00 | 649 461.00 | | 1 039 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939 992.00 | 2 550 854.00 | | 2 939 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 904.00 | 225 735.00 | | 254 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 782.00 | 874 577.00 | | 87 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 123.00 | 176 988.00 | | 162 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 633.00 | 529 005.00 | | 528 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 944.00 | | |
EA Autres dettes | 5 850 896.00 | 6 158 467.00 | | 5 850 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 783.00 | 4 301.00 | | 4 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 889 121.00 | 7 981 016.00 | | 6 889 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 829 112.00 | 10 531 870.00 | | 9 829 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 180 119.00 | | 3 180 119.00 | 3 180 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 180 119.00 | | 3 180 119.00 | 3 180 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 575.00 | |
GE Autres charges | | | 31 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 822 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 700.00 | 99 269.00 | | 95 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 801.00 | 3 492 705.00 | | 4 098 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 664.00 | 2 843 244.00 | | 3 059 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 138.00 | 649 461.00 | | 1 039 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913 191.00 | | 76 162.00 | 3 913 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 460.00 | | 645 700.00 | 18 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 460.00 | 35 507.00 | 3 935 386.00 | 18 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 089 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 507.00 | 1 200 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054 233.00 | | 35 075.00 | 2 054 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 875.00 | | 41 010.00 | 1 194 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 083.00 | | 77.00 | 664 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 523.00 | 95 574.00 | 35 507.00 | 859 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 320.00 | 1 038.00 | | 43 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 203.00 | 94 536.00 | 35 507.00 | 816 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 494.00 | | | 114 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 494.00 | | | 114 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 494.00 | | | 114 494.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 123.00 | 162 123.00 | | 162 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 172.00 | 167 172.00 | | 167 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 806.00 | 209 806.00 | | 209 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 850 896.00 | 5 850 896.00 | | 5 850 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
UX Autres créances clients | 380 620.00 | 380 620.00 | | 380 620.00 |
VB T. V. A. | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VC Groupe et associés | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 329.00 | 69 489.00 | 176 431.00 | 250 329.00 |
VI Groupe et associés | 87 782.00 | 87 782.00 | | 87 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 817.00 | | | 55 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 979 013.00 | 5 979 013.00 | | 5 979 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 495 615.00 | 6 467 267.00 | 28 348.00 | 6 495 615.00 |
VW T.V.A. | 107 778.00 | 107 778.00 | | 107 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 889 121.00 | 6 708 281.00 | 176 431.00 | 6 889 121.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 27.00 | | 35.00 |