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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 886.00 | 109 038.00 | 17 847.00 | 126 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 636.00 | 87 229.00 | 17 407.00 | 104 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 926.00 | 199 947.00 | 50 978.00 | 250 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
BT Marchandises | 48 246.00 | 20 327.00 | 27 919.00 | 48 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 406.00 | 1 693.00 | 58 714.00 | 60 406.00 |
BZ Autres créances | 81 992.00 | | 81 992.00 | 81 992.00 |
CF Disponibilités | 252 729.00 | | 252 729.00 | 252 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 294.00 | 22 020.00 | 440 274.00 | 462 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 219.00 | 221 967.00 | 491 252.00 | 713 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 178 943.00 | 147 049.00 | | 178 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 849.00 | 31 894.00 | | 60 849.00 |
DL TOTAL (I) | 283 791.00 | 222 943.00 | | 283 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 003.00 | 117 214.00 | | 137 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 224.00 | 48 734.00 | | 55 224.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 51.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 461.00 | 165 998.00 | | 207 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 252.00 | 388 941.00 | | 491 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 633.00 | | 459 633.00 | 459 633.00 |
FD Production vendue biens | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
FG Production vendue services | 266 211.00 | | 266 211.00 | 266 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 223.00 | | 754 223.00 | 754 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 327.00 | |
GE Autres charges | | | 4 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 136.00 | 6 995.00 | | 21 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 136.00 | -752.00 | | 21 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 249.00 | 1 683.00 | | 6 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 467.00 | 7 744.00 | | 23 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 479.00 | 707 003.00 | | 797 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 630.00 | 675 109.00 | | 736 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 849.00 | 31 894.00 | | 60 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 714.00 | | 19 211.00 | 252 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 250 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 231 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 311.00 | | 19 211.00 | 233 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 218.00 | 9 768.00 | 21 000.00 | 211 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 538.00 | 9 768.00 | 21 000.00 | 207 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 014.00 | 20 327.00 | 18 014.00 | 18 014.00 |
6T Sur comptes clients | 3 704.00 | | 2 011.00 | 3 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 718.00 | 20 327.00 | 20 025.00 | 21 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 718.00 | 20 327.00 | 20 025.00 | 21 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 327.00 | 20 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 003.00 | 137 003.00 | | 137 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 58 381.00 | 58 381.00 | | 58 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VI Groupe et associés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 072.00 | 77 072.00 | | 77 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 573.00 | 147 573.00 | | 147 573.00 |
VW T.V.A. | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 461.00 | 207 461.00 | | 207 461.00 |