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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 096.00 | 327 397.00 | 104 700.00 | 432 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 295.00 | 375 935.00 | 166 360.00 | 542 295.00 |
BT Marchandises | 89 266.00 | 6 099.00 | 83 167.00 | 89 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BZ Autres créances | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
CF Disponibilités | 75 891.00 | | 75 891.00 | 75 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 993.00 | 6 099.00 | 208 894.00 | 214 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 288.00 | 382 034.00 | 375 254.00 | 757 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 030.00 | | | 73 030.00 |
DL TOTAL (I) | 85 272.00 | | | 85 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 335.00 | | | 66 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 718.00 | | | 140 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 982.00 | | | 289 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 254.00 | | | 375 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 139.00 | | | 249 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 756.00 | | 811 756.00 | 811 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 756.00 | | 811 756.00 | 811 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 099.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 078.00 | | | 826 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 048.00 | | | 753 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 030.00 | | | 73 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 130.00 | | 1 166.00 | 541 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 446.00 | | 650.00 | 431 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 644.00 | | 516.00 | 18 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 323.00 | 20 612.00 | | 355 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 784.00 | 20 612.00 | | 306 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 750.00 | 6 099.00 | 8 750.00 | 8 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 750.00 | 6 099.00 | 8 750.00 | 8 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 750.00 | 6 099.00 | 8 750.00 | 8 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 099.00 | 8 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 718.00 | 140 718.00 | | 140 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 086.00 | 17 243.00 | 40 843.00 | 58 086.00 |
VI Groupe et associés | 66 335.00 | 66 335.00 | | 66 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 996.00 | 49 836.00 | 19 160.00 | 68 996.00 |
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 982.00 | 249 139.00 | 40 843.00 | 289 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
ST Autres comptes | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 881.00 | | | 83 881.00 |
YT Sous‐traitance | 71 606.00 | | | 71 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 351.00 | | | 162 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 027.00 | | | 109 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 779.00 | | | 175 779.00 |