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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 133.00 | 364 744.00 | 69 388.00 | 434 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 539.00 | 413 283.00 | 132 256.00 | 545 539.00 |
BT Marchandises | 68 765.00 | 4 325.00 | 64 440.00 | 68 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BZ Autres créances | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
CF Disponibilités | 137 913.00 | | 137 913.00 | 137 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 698.00 | 4 325.00 | 246 373.00 | 250 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 238.00 | 417 608.00 | 378 630.00 | 796 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 648.00 | | | 57 648.00 |
DL TOTAL (I) | 69 891.00 | | | 69 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 294.00 | | | 97 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 267.00 | | | 165 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 739.00 | | | 308 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 630.00 | | | 378 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 852.00 | | | 302 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 463.00 | | 753 463.00 | 753 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 463.00 | | 753 463.00 | 753 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 325.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 897.00 | | | 775 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 249.00 | | | 718 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 648.00 | | | 57 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 989.00 | | 2 550.00 | 542 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 096.00 | | 2 036.00 | 432 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 854.00 | | 514.00 | 19 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 156.00 | 17 128.00 | | 396 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 617.00 | 17 128.00 | | 347 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 158.00 | 4 325.00 | 4 158.00 | 4 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 158.00 | 4 325.00 | 4 158.00 | 4 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 158.00 | 4 325.00 | 4 158.00 | 4 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 325.00 | 4 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 267.00 | 165 267.00 | | 165 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 444.00 | 17 556.00 | 5 887.00 | 23 444.00 |
VI Groupe et associés | 97 294.00 | 97 294.00 | | 97 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 531.00 | 42 163.00 | 20 368.00 | 62 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 739.00 | 302 852.00 | 5 887.00 | 308 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
ST Autres comptes | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 938.00 | | | 85 938.00 |
YT Sous‐traitance | 81 231.00 | | | 81 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 695.00 | | | 150 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 445.00 | | | 103 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 012.00 | | | 189 012.00 |