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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 604.00 | 79 733.00 | 871.00 | 80 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 287.00 | 1 204 559.00 | 370 728.00 | 1 575 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 656.00 | 557 925.00 | 157 732.00 | 715 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 376.00 | 1 842 216.00 | 561 160.00 | 2 403 376.00 |
BT Marchandises | 64 185.00 | | 64 185.00 | 64 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 456.00 | | 940 456.00 | 940 456.00 |
BZ Autres créances | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 510 659.00 | | 510 659.00 | 510 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 691.00 | | 1 602 691.00 | 1 602 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 067.00 | 1 842 216.00 | 2 163 851.00 | 4 006 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DG Autres réserves | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 018.00 | 876 910.00 | | 1 005 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 434.00 | 128 108.00 | | 260 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 852.00 | 1 306 418.00 | | 1 566 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 856.00 | 289 210.00 | | 115 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 783.00 | 120 022.00 | | 144 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 719.00 | 279 011.00 | | 302 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 999.00 | 688 243.00 | | 596 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 851.00 | 1 994 661.00 | | 2 163 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 409 808.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 779 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 189 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 754.00 | 116.00 | | 3 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 635.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 642.00 | -519.00 | | 3 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 998.00 | -34 432.00 | | -14 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 652.00 | 2 854 192.00 | | 3 229 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 218.00 | 2 726 084.00 | | 2 969 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 434.00 | 128 108.00 | | 260 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 811.00 | | 193 565.00 | 2 209 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 403 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 321 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 604.00 | | | 80 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127 990.00 | | 193 565.00 | 2 127 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 074.00 | 224 142.00 | | 1 618 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 835.00 | 898.00 | | 78 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 240.00 | 223 244.00 | | 1 539 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 783.00 | 144 783.00 | | 144 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 670.00 | 79 670.00 | | 79 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 257.00 | 97 257.00 | | 97 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 940 456.00 | 940 456.00 | | 940 456.00 |
VB T. V. A. | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 856.00 | 102 211.00 | 13 646.00 | 115 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 099.00 | | | 173 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 042.00 | 1 014 846.00 | 1 195.00 | 1 016 042.00 |
VW T.V.A. | 107 865.00 | 107 865.00 | | 107 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 999.00 | 583 354.00 | 13 646.00 | 596 999.00 |