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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 604.00 | 80 604.00 | | 80 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781 759.00 | 1 515 109.00 | 266 650.00 | 1 781 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 471.00 | 675 214.00 | 55 257.00 | 730 471.00 |
AX Avances et acomptes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BF Prêts | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 262.00 | 2 270 926.00 | 324 336.00 | 2 595 262.00 |
BT Marchandises | 64 762.00 | | 64 762.00 | 64 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 789 004.00 | | 789 004.00 | 789 004.00 |
BZ Autres créances | 82 366.00 | | 82 366.00 | 82 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 124 332.00 | | 1 124 332.00 | 1 124 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 441.00 | | 2 086 441.00 | 2 086 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 703.00 | 2 270 926.00 | 2 410 776.00 | 4 681 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DG Autres réserves | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
DH Report à nouveau | 783 228.00 | 1 145 452.00 | | 783 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 938.00 | -302 224.00 | | 192 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 566.00 | 1 144 628.00 | | 1 277 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 513 661.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 505.00 | 150 643.00 | | 210 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 011.00 | 220 761.00 | | 122 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 647.00 | 297 691.00 | | 253 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 210.00 | 1 182 756.00 | | 1 133 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 776.00 | 2 327 383.00 | | 2 410 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 452 659.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 679 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 131 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 345.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 704.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | -359.00 | | 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 550.00 | -23 852.00 | | -23 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 786.00 | 2 421 505.00 | | 3 167 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 848.00 | 2 723 729.00 | | 2 974 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 938.00 | -302 224.00 | | 192 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 553.00 | | 107 626.00 | 2 489 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 916.00 | 2 595 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 916.00 | 2 513 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 604.00 | | | 80 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407 732.00 | | 107 473.00 | 2 407 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | 153.00 | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 922.00 | 196 921.00 | 1 916.00 | 2 075 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 579.00 | 25.00 | | 80 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 344.00 | 196 896.00 | 1 916.00 | 1 995 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 011.00 | 122 011.00 | | 122 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 730.00 | 97 730.00 | | 97 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 443.00 | 99 443.00 | | 99 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 047.00 | 47 047.00 | | 47 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 789 004.00 | 789 004.00 | | 789 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VB T. V. A. | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 124 083.00 | 375 917.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 210 505.00 | 210 505.00 | | 210 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 542.00 | 892 347.00 | 1 195.00 | 893 542.00 |
VW T.V.A. | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 210.00 | 757 293.00 | 375 917.00 | 1 133 210.00 |