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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 459 971.00 | | 5 459 971.00 | 5 459 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 591 471.00 | 7 937 545.00 | 5 653 926.00 | 13 591 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
BZ Autres créances | 759 964.00 | | 759 964.00 | 759 964.00 |
CF Disponibilités | 342 722.00 | | 342 722.00 | 342 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 900.00 | | 1 118 900.00 | 1 118 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 710 372.00 | 7 937 545.00 | 6 772 827.00 | 14 710 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 748 358.00 | | | 748 358.00 |
CU Autres participations | 8 131 500.00 | 7 937 545.00 | 193 955.00 | 8 131 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 845 839.00 | 17 159 265.00 | | 6 845 839.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 631 235.00 | | |
DH Report à nouveau | | -16 827 132.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 675.00 | -2 780 485.00 | | -102 675.00 |
DL TOTAL (I) | 6 743 164.00 | -1 817 117.00 | | 6 743 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 827 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 840.00 | 22 405.00 | | 21 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 823.00 | 989.00 | | 7 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 663.00 | 4 850 731.00 | | 29 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 772 827.00 | 3 033 613.00 | | 6 772 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -748 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 918.00 | 11 877.00 | | 12 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 593.00 | 2 792 362.00 | | 115 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 675.00 | -2 780 485.00 | | -102 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 828 580.00 | | 3 762 892.00 | 9 828 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 591 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 591 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 828 580.00 | | 3 762 892.00 | 9 828 580.00 |