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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 808 031.00 | | 808 031.00 | 808 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 777 981.00 | 8 087 545.00 | 3 690 436.00 | 11 777 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
BZ Autres créances | 2 920 420.00 | | 2 920 420.00 | 2 920 420.00 |
CF Disponibilités | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 861.00 | | 2 942 861.00 | 2 942 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 720 841.00 | 8 087 545.00 | 6 633 296.00 | 14 720 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 906 510.00 | | | 2 906 510.00 |
CU Autres participations | 10 969 950.00 | 8 087 545.00 | 2 882 405.00 | 10 969 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 845 839.00 | 6 845 839.00 | | 6 845 839.00 |
DH Report à nouveau | -121 166.00 | -118 907.00 | | -121 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 715.00 | -2 258.00 | | -113 715.00 |
DL TOTAL (I) | 6 610 959.00 | 6 724 674.00 | | 6 610 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 216.00 | 19 507.00 | | 17 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 121.00 | 5 055.00 | | 5 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 337.00 | 24 562.00 | | 22 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 633 296.00 | 6 749 236.00 | | 6 633 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 337.00 | 24 562.00 | | 22 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 346.00 | 32 113.00 | | 61 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 061.00 | 34 371.00 | | 175 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 715.00 | -2 258.00 | | -113 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 065 670.00 | | | 12 065 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 689.00 | 11 777 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 689.00 | 11 777 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 065 670.00 | | | 12 065 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 937 545.00 | 150 000.00 | 8 087 545.00 | 7 937 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 937 545.00 | 150 000.00 | 8 087 545.00 | 7 937 545.00 |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 808 031.00 | | 808 031.00 | 808 031.00 |
UX Autres créances clients | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VB T. V. A. | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VC Groupe et associés | 2 906 510.00 | | 2 906 510.00 | 2 906 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 740 136.00 | 25 596.00 | 3 714 540.00 | 3 740 136.00 |
VW T.V.A. | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |