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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 876 006.00 | | 2 876 006.00 | 2 876 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 845 956.00 | 7 937 545.00 | 5 908 411.00 | 13 845 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BZ Autres créances | 464 057.00 | | 464 057.00 | 464 057.00 |
CF Disponibilités | 360 378.00 | | 360 378.00 | 360 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 955.00 | | 844 955.00 | 844 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 690 911.00 | 7 937 545.00 | 6 753 366.00 | 14 690 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 453 465.00 | | | 453 465.00 |
CU Autres participations | 10 969 950.00 | 7 937 545.00 | 3 032 405.00 | 10 969 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 845 839.00 | 6 845 839.00 | | 6 845 839.00 |
DH Report à nouveau | -102 675.00 | | | -102 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 233.00 | -102 675.00 | | -16 233.00 |
DL TOTAL (I) | 6 726 932.00 | 6 743 164.00 | | 6 726 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 605.00 | 21 840.00 | | 20 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 830.00 | 7 823.00 | | 5 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 435.00 | 29 663.00 | | 26 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 753 366.00 | 6 772 827.00 | | 6 753 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 435.00 | 29 663.00 | | 26 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 572.00 | 12 918.00 | | 20 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 805.00 | 115 593.00 | | 36 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 233.00 | -102 675.00 | | -16 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 591 471.00 | | 254 485.00 | 13 591 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 845 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 845 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 591 471.00 | | 254 485.00 | 13 591 471.00 |