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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 095 720.00 | | 1 095 720.00 | 1 095 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 065 670.00 | 7 937 545.00 | 4 128 125.00 | 12 065 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
BZ Autres créances | 2 566 051.00 | | 2 566 051.00 | 2 566 051.00 |
CF Disponibilités | 36 699.00 | | 36 699.00 | 36 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 111.00 | | 2 621 111.00 | 2 621 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 686 781.00 | 7 937 545.00 | 6 749 236.00 | 14 686 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 555 300.00 | | | 2 555 300.00 |
CU Autres participations | 10 969 950.00 | 7 937 545.00 | 3 032 405.00 | 10 969 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 845 839.00 | 6 845 839.00 | | 6 845 839.00 |
DH Report à nouveau | -118 907.00 | -102 675.00 | | -118 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 258.00 | -16 233.00 | | -2 258.00 |
DL TOTAL (I) | 6 724 674.00 | 6 726 932.00 | | 6 724 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 507.00 | 20 605.00 | | 19 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 055.00 | 5 830.00 | | 5 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 562.00 | 26 435.00 | | 24 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 749 236.00 | 6 753 366.00 | | 6 749 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 562.00 | 26 435.00 | | 24 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -17 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 113.00 | 20 572.00 | | 32 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 371.00 | 36 805.00 | | 34 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 258.00 | -16 233.00 | | -2 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 095 720.00 | | 1 095 720.00 | 1 095 720.00 |
UX Autres créances clients | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VB T. V. A. | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VC Groupe et associés | 2 555 300.00 | | 2 555 300.00 | 2 555 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 680 132.00 | 29 112.00 | 3 651 020.00 | 3 680 132.00 |
VW T.V.A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |