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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 4 583.00 | 417.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 500.00 | 73 416.00 | 151 084.00 | 224 500.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 144.00 | 13 698.00 | 19 446.00 | 33 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 329.00 | 91 697.00 | 277 631.00 | 369 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 718.00 | | 779 718.00 | 779 718.00 |
BZ Autres créances | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CF Disponibilités | 82 740.00 | | 82 740.00 | 82 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 740.00 | | 870 740.00 | 870 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 069.00 | 91 697.00 | 1 148 372.00 | 1 240 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 239 501.00 | 196 959.00 | | 239 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 500.00 | 42 542.00 | | 97 500.00 |
DL TOTAL (I) | 436 001.00 | 338 501.00 | | 436 001.00 |
DP Provisions pour risques | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 818.00 | 132 397.00 | | 104 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 5 696.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 718.00 | 15 626.00 | | 41 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 210.00 | 469 452.00 | | 518 210.00 |
EA Autres dettes | 43 809.00 | 314 841.00 | | 43 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 571.00 | 938 013.00 | | 708 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 372.00 | 1 276 513.00 | | 1 148 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 810.00 | 837 411.00 | | 625 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 215.00 | 14 148.00 | | 4 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 376 485.00 | | 3 376 485.00 | 3 376 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 376 485.00 | | 3 376 485.00 | 3 376 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 259 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 67 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 903.00 | 8 091.00 | | 25 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 841.00 | 58 267.00 | | 66 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | 974.00 | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 974.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415.00 | -344.00 | | -1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | -2 094.00 | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 514.00 | 3 321 064.00 | | 3 408 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 014.00 | 3 278 522.00 | | 3 311 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 500.00 | 42 542.00 | | 97 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 269.00 | | 13 142.00 | 432 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 083.00 | 49 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 083.00 | 369 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 500.00 | | | 281 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 625.00 | | 13 142.00 | 112 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 235.00 | 39 462.00 | | 52 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 917.00 | 1 667.00 | | 2 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 344.00 | 32 071.00 | | 41 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 974.00 | 5 724.00 | | 7 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 477.00 | 159 477.00 | | 159 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 501.00 | 117 501.00 | | 117 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
UX Autres créances clients | 779 718.00 | 779 718.00 | | 779 718.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 603.00 | 17 842.00 | 73 361.00 | 100 603.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 685.00 | 837 685.00 | | 837 685.00 |
VW T.V.A. | 182 962.00 | 182 962.00 | | 182 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 571.00 | 625 810.00 | 73 361.00 | 708 571.00 |