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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 500.00 | 105 487.00 | 119 013.00 | 224 500.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 412.00 | 20 175.00 | 38 236.00 | 58 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 132.00 | 125 662.00 | 220 470.00 | 346 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 983.00 | | 549 983.00 | 549 983.00 |
BZ Autres créances | 133 843.00 | | 133 843.00 | 133 843.00 |
CF Disponibilités | 592 007.00 | | 592 007.00 | 592 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 228.00 | | 1 281 228.00 | 1 281 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 360.00 | 125 662.00 | 1 501 697.00 | 1 627 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 187 001.00 | 239 501.00 | | 187 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 087.00 | 97 500.00 | | 43 087.00 |
DL TOTAL (I) | 329 088.00 | 436 001.00 | | 329 088.00 |
DP Provisions pour risques | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 236.00 | 104 818.00 | | 603 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 016.00 | 16.00 | | 10 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 291.00 | 41 718.00 | | 131 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 622.00 | 518 210.00 | | 389 622.00 |
EA Autres dettes | 34 644.00 | 43 809.00 | | 34 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 809.00 | 708 571.00 | | 1 168 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 697.00 | 1 148 372.00 | | 1 501 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 487.00 | 625 810.00 | | 585 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 892.00 | 4 215.00 | | 1 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 390 079.00 | | 2 390 079.00 | 2 390 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 079.00 | | 2 390 079.00 | 2 390 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 734.00 | 25 903.00 | | 22 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 229.00 | 66 841.00 | | 55 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 417.00 | -1 415.00 | | 24 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 901.00 | 3 033.00 | | 8 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 058.00 | 3 408 514.00 | | 2 439 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 971.00 | 3 311 014.00 | | 2 395 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 087.00 | 97 500.00 | | 43 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 329.00 | | 25 268.00 | 369 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 464.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 464.00 | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 464.00 | 346 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 000.00 | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 500.00 | | | 281 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 144.00 | | 25 268.00 | 33 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 697.00 | 38 965.00 | 5 000.00 | 91 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 583.00 | 417.00 | 5 000.00 | 4 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 416.00 | 32 071.00 | | 73 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 698.00 | 6 477.00 | | 13 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 291.00 | 131 291.00 | | 131 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 622.00 | 389 622.00 | | 389 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 236.00 | 19 914.00 | 568 322.00 | 603 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689 221.00 | 689 221.00 | | 689 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 441.00 | 695 441.00 | | 695 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 809.00 | 585 487.00 | 568 322.00 | 1 168 809.00 |