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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 500.00 | 137 559.00 | 86 941.00 | 224 500.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 280.00 | 23 362.00 | 37 917.00 | 61 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 000.00 | 160 921.00 | 188 079.00 | 349 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 036.00 | | 785 036.00 | 785 036.00 |
BZ Autres créances | 79 613.00 | | 79 613.00 | 79 613.00 |
CF Disponibilités | 353 484.00 | | 353 484.00 | 353 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 393.00 | | 1 220 393.00 | 1 220 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 393.00 | 160 921.00 | 1 408 472.00 | 1 569 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 205 088.00 | 187 001.00 | | 205 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 014.00 | 43 087.00 | | 64 014.00 |
DL TOTAL (I) | 368 103.00 | 329 088.00 | | 368 103.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 467.00 | 603 236.00 | | 327 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 10 016.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 585.00 | 131 291.00 | | 62 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 346.00 | 389 622.00 | | 587 346.00 |
EA Autres dettes | 62 936.00 | 34 644.00 | | 62 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 369.00 | 1 168 809.00 | | 1 040 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 472.00 | 1 501 697.00 | | 1 408 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 158.00 | 585 487.00 | | 783 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | 1 892.00 | | 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 537 737.00 | | 3 537 737.00 | 3 537 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 737.00 | | 3 537 737.00 | 3 537 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 322 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 347.00 | |
GE Autres charges | | | 76 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 184.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 734.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 55 229.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 726.00 | 24 417.00 | | 10 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 726.00 | 24 417.00 | | 10 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 393.00 | 24 417.00 | | 5 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 116.00 | 8 901.00 | | 17 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 089.00 | 2 439 058.00 | | 3 634 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 074.00 | 2 395 971.00 | | 3 570 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 014.00 | 43 087.00 | | 64 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 132.00 | | 9 068.00 | 346 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 349 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 61 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 500.00 | | | 281 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 412.00 | | 9 068.00 | 58 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 662.00 | 41 347.00 | 6 088.00 | 125 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 487.00 | 32 071.00 | | 105 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 175.00 | 9 275.00 | 6 088.00 | 20 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 585.00 | 62 585.00 | | 62 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 333.00 | 172 333.00 | | 172 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 371.00 | 111 371.00 | | 111 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 785 036.00 | 785 036.00 | | 785 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
VB T. V. A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 755.00 | 69 543.00 | 257 212.00 | 326 755.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 589.00 | | | 274 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 727.00 | 70 727.00 | | 70 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 129.00 | 866 909.00 | 6 220.00 | 873 129.00 |
VW T.V.A. | 224 699.00 | 224 699.00 | | 224 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 369.00 | 783 158.00 | 257 212.00 | 1 040 369.00 |