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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 267.00 | 2 518.00 | 5 748.00 | 8 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 001.00 | 80 074.00 | 142 926.00 | 223 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 305.00 | 82 593.00 | 1 645 713.00 | 1 728 305.00 |
BT Marchandises | 212 551.00 | | 212 551.00 | 212 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
BZ Autres créances | 66 037.00 | | 66 037.00 | 66 037.00 |
CF Disponibilités | 123 453.00 | | 123 453.00 | 123 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 632.00 | | 422 632.00 | 422 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 937.00 | 82 593.00 | 2 068 344.00 | 2 150 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 860.00 | | | -295 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 046.00 | | | -4 046.00 |
DL TOTAL (I) | 150 094.00 | | | 150 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 115.00 | | | 1 459 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 614.00 | | | 124 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
EA Autres dettes | 253 329.00 | | | 253 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 251.00 | | | 1 918 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 344.00 | | | 2 068 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 788.00 | | | 316 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 298.00 | | | 78 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 431.00 | | 1 431 431.00 | 1 431 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 431.00 | | 1 431 431.00 | 1 431 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 294.00 | | | -22 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 395.00 | | | 1 462 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 441.00 | | | 1 466 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 046.00 | | | -4 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 329.00 | 33 264.00 | | 49 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 329.00 | 33 264.00 | | 49 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 614.00 | 124 614.00 | | 124 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 329.00 | 5 067.00 | 45 599.00 | 253 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459 115.00 | 105 914.00 | 248 547.00 | 1 459 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 628.00 | 86 628.00 | | 86 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 666.00 | 86 628.00 | 17 038.00 | 103 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 251.00 | 316 788.00 | 294 146.00 | 1 918 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |