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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 6 589.00 | 3 911.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 317.00 | 167 946.00 | 60 371.00 | 228 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 035.00 | 174 534.00 | 1 561 500.00 | 1 736 035.00 |
BT Marchandises | 303 454.00 | | 303 454.00 | 303 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
BZ Autres créances | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
CF Disponibilités | 595 502.00 | | 595 502.00 | 595 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 000.00 | | 961 000.00 | 961 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 035.00 | 174 534.00 | 2 522 500.00 | 2 697 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 099.00 | -266 579.00 | | -31 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 959.00 | 235 481.00 | | 191 959.00 |
DL TOTAL (I) | 610 860.00 | 418 901.00 | | 610 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 380.00 | 76 515.00 | | 76 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 890.00 | 27 188.00 | | 17 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 635.00 | 129 881.00 | | 130 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 067.00 | 50 866.00 | | 93 067.00 |
EA Autres dettes | 1 593 668.00 | 1 593 668.00 | | 1 593 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 641.00 | 1 878 118.00 | | 1 911 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 500.00 | 2 297 019.00 | | 2 522 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 912.00 | 25 623.00 | | 148 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 912.00 | 25 623.00 | | 148 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 635.00 | 130 635.00 | | 130 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 067.00 | 93 067.00 | | 93 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593 668.00 | 67 471.00 | 342 698.00 | 1 593 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 380.00 | 76 380.00 | | 76 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 044.00 | 62 044.00 | | 62 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 262.00 | 62 044.00 | 17 218.00 | 79 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 641.00 | 385 444.00 | 342 698.00 | 1 911 641.00 |