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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 3 629.00 | 6 871.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 451.00 | 112 027.00 | 114 423.00 | 226 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 989.00 | 115 656.00 | 1 618 333.00 | 1 733 989.00 |
BT Marchandises | 196 620.00 | | 196 620.00 | 196 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BZ Autres créances | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
CF Disponibilités | 175 847.00 | | 175 847.00 | 175 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 362.00 | | 421 362.00 | 421 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 350.00 | 115 656.00 | 2 039 695.00 | 2 155 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 906.00 | | | -299 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
DL TOTAL (I) | 183 421.00 | | | 183 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 256.00 | | | 77 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 888.00 | | | 105 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
EA Autres dettes | 1 605 181.00 | | | 1 605 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 274.00 | | | 1 856 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 695.00 | | | 2 039 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 354.00 | | | 302 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 256.00 | | | 77 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 376.00 | | 1 394 376.00 | 1 394 376.00 |
FG Production vendue services | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 994.00 | | 1 399 994.00 | 1 399 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 063.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | | | 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 321.00 | | | 1 452 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 994.00 | | | 1 418 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 593.00 | 33 063.00 | | 82 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 593.00 | 33 063.00 | | 82 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 888.00 | 105 888.00 | | 105 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605 181.00 | 51 261.00 | 341 744.00 | 1 605 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 256.00 | 77 256.00 | | 77 256.00 |
VI Groupe et associés | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 933.00 | 48 895.00 | 17 038.00 | 65 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 274.00 | 302 354.00 | 341 744.00 | 1 856 274.00 |