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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 5 109.00 | 5 391.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 317.00 | 143 803.00 | 84 513.00 | 228 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 035.00 | 148 912.00 | 1 587 123.00 | 1 736 035.00 |
BT Marchandises | 255 425.00 | | 255 425.00 | 255 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
BZ Autres créances | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
CF Disponibilités | 408 890.00 | | 408 890.00 | 408 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 896.00 | | 709 896.00 | 709 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 931.00 | 148 912.00 | 2 297 019.00 | 2 445 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 579.00 | | | -266 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 481.00 | | | 235 481.00 |
DL TOTAL (I) | 418 901.00 | | | 418 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 515.00 | | | 76 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 881.00 | | | 129 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
EA Autres dettes | 1 593 668.00 | | | 1 593 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 118.00 | | | 1 878 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 019.00 | | | 2 297 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 670.00 | | | 295 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 515.00 | | | 76 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 527 965.00 | | 1 527 965.00 | 1 527 965.00 |
FG Production vendue services | 263 918.00 | | 263 918.00 | 263 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 883.00 | | 1 791 883.00 | 1 791 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216.00 | | | 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 582.00 | | | 57 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 919.00 | | | 1 846 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 438.00 | | | 1 611 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 481.00 | | | 235 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 989.00 | | 2 046.00 | 1 733 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 951.00 | | 1 866.00 | 236 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 038.00 | | 180.00 | 17 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 656.00 | 33 256.00 | | 115 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 656.00 | 33 256.00 | | 115 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 881.00 | 129 881.00 | | 129 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593 668.00 | 11 220.00 | 307 568.00 | 1 593 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
UX Autres créances clients | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VB T. V. A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 515.00 | 76 515.00 | | 76 515.00 |
VI Groupe et associés | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 799.00 | 45 581.00 | 17 218.00 | 62 799.00 |
VW T.V.A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 118.00 | 295 670.00 | 307 568.00 | 1 878 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
ST Autres comptes | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 174.00 | | | 63 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 188.00 | | | 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 142.00 | | | 106 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 598.00 | | | 86 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 355.00 | | | 144 355.00 |