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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 563 444.00 | 523 215.00 | 40 230.00 | 563 444.00 |
AP Constructions | 1 177 464.00 | 722 178.00 | 455 286.00 | 1 177 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 102 510.00 | 41 730 972.00 | 15 371 538.00 | 57 102 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900 084.00 | 903 165.00 | 996 920.00 | 1 900 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 166 184.00 | | 2 166 184.00 | 2 166 184.00 |
AX Avances et acomptes | 646 382.00 | | 646 382.00 | 646 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 836 069.00 | 43 879 530.00 | 20 956 539.00 | 64 836 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 585 217.00 | 94 514.00 | 2 490 704.00 | 2 585 217.00 |
BN En cours de production de biens | 883 497.00 | | 883 497.00 | 883 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 245 325.00 | 587 445.00 | 3 657 880.00 | 4 245 325.00 |
BT Marchandises | 215 249.00 | 63 218.00 | 152 030.00 | 215 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284 288.00 | | 284 288.00 | 284 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 087 589.00 | | 13 087 589.00 | 13 087 589.00 |
BZ Autres créances | 13 555 673.00 | | 13 555 673.00 | 13 555 673.00 |
CF Disponibilités | 4 847 128.00 | | 4 847 128.00 | 4 847 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 703 966.00 | 745 177.00 | 38 958 789.00 | 39 703 966.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 540 035.00 | 44 624 707.00 | 59 915 329.00 | 104 540 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 237 500.00 | 31 237 500.00 | | 31 237 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 540.00 | 727 540.00 | | 727 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 027.00 | | | 263 027.00 |
DH Report à nouveau | 4 997 530.00 | -3 637 373.00 | | 4 997 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 895 483.00 | 8 897 930.00 | | 5 895 483.00 |
DK Provisions réglementées | 3 924 192.00 | 3 742 219.00 | | 3 924 192.00 |
DL TOTAL (I) | 47 045 272.00 | 40 967 816.00 | | 47 045 272.00 |
DP Provisions pour risques | 510 992.00 | 588 211.00 | | 510 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 298 390.00 | 1 039 284.00 | | 1 298 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 809 382.00 | 1 627 495.00 | | 1 809 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 600.00 | 36 800.00 | | 63 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980 706.00 | 9 639 154.00 | | 4 980 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 871 703.00 | 6 456 729.00 | | 3 871 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 692.00 | 1 990 545.00 | | 588 692.00 |
EA Autres dettes | 771 970.00 | 7 660 686.00 | | 771 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 784 004.00 | 514 099.00 | | 784 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 060 674.00 | 26 298 014.00 | | 11 060 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 915 329.00 | 68 893 326.00 | | 59 915 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 463.00 | 846 172.00 | 888 634.00 | 42 463.00 |
FD Production vendue biens | 2 956 124.00 | 69 192 696.00 | 72 148 821.00 | 2 956 124.00 |
FG Production vendue services | 6 581 703.00 | 688 326.00 | 7 270 028.00 | 6 581 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 580 290.00 | 70 727 194.00 | 80 307 483.00 | 9 580 290.00 |
FM Production stockée | | | -681 022.00 | |
FN Production immobilisée | | | 538 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 045 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 089 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 683 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 506 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 260 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 716 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 469 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 673 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2 654 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 840 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 205 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 231 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 778 787.00 | 1 040 297.00 | | 778 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791 608.00 | 1 040 297.00 | | 791 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960 759.00 | 1 172 343.00 | | 960 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970 184.00 | 1 172 355.00 | | 970 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 575.00 | -132 059.00 | | -178 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 463 307.00 | 939 488.00 | | 463 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 694 384.00 | 3 714 288.00 | | 1 694 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 312 498.00 | 93 214 562.00 | | 81 312 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 417 015.00 | 84 316 633.00 | | 75 417 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 895 483.00 | 8 897 930.00 | | 5 895 483.00 |