| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 575 933.00 | 544 818.00 | 31 115.00 | 575 933.00 |
AP Constructions | 1 275 816.00 | 805 843.00 | 469 973.00 | 1 275 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 758 100.00 | 46 848 023.00 | 11 910 076.00 | 58 758 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934 181.00 | 1 103 973.00 | 830 208.00 | 1 934 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 144 687.00 | | 3 144 687.00 | 3 144 687.00 |
AX Avances et acomptes | 813 642.00 | | 813 642.00 | 813 642.00 |
BF Prêts | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 784 658.00 | 49 302 657.00 | 18 481 999.00 | 67 784 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 573 605.00 | 119 916.00 | 2 453 690.00 | 2 573 605.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 840 659.00 | 601 478.00 | 4 239 181.00 | 4 840 659.00 |
BT Marchandises | 435 638.00 | 74 232.00 | 361 406.00 | 435 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 682.00 | | 247 682.00 | 247 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 963 291.00 | 72 000.00 | 14 891 291.00 | 14 963 291.00 |
BZ Autres créances | 19 897 363.00 | | 19 897 363.00 | 19 897 363.00 |
CF Disponibilités | 5 984 536.00 | | 5 984 536.00 | 5 984 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 985 748.00 | 867 626.00 | 48 118 123.00 | 48 985 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 770 404.00 | 50 170 283.00 | 66 600 121.00 | 116 770 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 237 500.00 | 31 237 500.00 | | 31 237 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 540.00 | 727 540.00 | | 727 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 557 801.00 | 263 027.00 | | 557 801.00 |
DH Report à nouveau | 10 598 239.00 | 4 997 530.00 | | 10 598 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 400 760.00 | 5 895 483.00 | | 5 400 760.00 |
DK Provisions réglementées | 3 906 440.00 | 3 924 192.00 | | 3 906 440.00 |
DL TOTAL (I) | 52 428 281.00 | 47 045 272.00 | | 52 428 281.00 |
DP Provisions pour risques | 562 447.00 | 510 992.00 | | 562 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 322 689.00 | 1 298 390.00 | | 1 322 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 885 136.00 | 1 809 382.00 | | 1 885 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 700.00 | 63 600.00 | | 49 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 160 126.00 | 4 980 706.00 | | 7 160 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 369 423.00 | 3 871 703.00 | | 3 369 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 294.00 | 588 692.00 | | 277 294.00 |
EA Autres dettes | 705 574.00 | 771 970.00 | | 705 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 724 587.00 | 784 004.00 | | 724 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 286 704.00 | 11 060 674.00 | | 12 286 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 600 121.00 | 59 915 329.00 | | 66 600 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 624.00 | 670 538.00 | 684 162.00 | 13 624.00 |
FD Production vendue biens | 2 255 430.00 | 57 500 329.00 | 59 755 758.00 | 2 255 430.00 |
FG Production vendue services | 6 149 739.00 | 272 800.00 | 6 422 539.00 | 6 149 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 418 793.00 | 58 443 667.00 | 66 862 460.00 | 8 418 793.00 |
FM Production stockée | | | -189 899.00 | |
FN Production immobilisée | | | 412 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 557 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 903 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 540 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 113 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 346 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 423 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 484 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 072 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 094 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 555.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 081 972.00 | 778 787.00 | | 1 081 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 972.00 | 791 608.00 | | 1 081 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 424.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 064 221.00 | 960 759.00 | | 1 064 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064 221.00 | 970 184.00 | | 1 064 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 751.00 | -178 575.00 | | 17 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 900.00 | 463 307.00 | | 132 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 578 491.00 | 1 694 384.00 | | 1 578 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 663 468.00 | 81 312 498.00 | | 68 663 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 262 709.00 | 75 417 015.00 | | 63 262 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 400 760.00 | 5 895 483.00 | | 5 400 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 809 000.00 | 285 000.00 | -210 000.00 | 1 809 000.00 |