| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 553 405.00 | 500 256.00 | 53 148.00 | 553 405.00 |
AP Constructions | 1 606 968.00 | 856 916.00 | 750 051.00 | 1 606 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 213 294.00 | 50 748 447.00 | 9 464 847.00 | 60 213 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003 605.00 | 1 246 745.00 | 756 860.00 | 2 003 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 595 756.00 | | 3 595 756.00 | 3 595 756.00 |
AX Avances et acomptes | 819 723.00 | | 819 723.00 | 819 723.00 |
BF Prêts | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 073 675.00 | 53 352 365.00 | 16 721 309.00 | 70 073 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 920 117.00 | 290 876.00 | 2 629 241.00 | 2 920 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 466 095.00 | 371 428.00 | 4 094 667.00 | 4 466 095.00 |
BT Marchandises | 224 219.00 | 20 131.00 | 204 087.00 | 224 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353 783.00 | | 353 783.00 | 353 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 167 886.00 | | 10 167 886.00 | 10 167 886.00 |
BZ Autres créances | 26 846 720.00 | | 26 846 720.00 | 26 846 720.00 |
CF Disponibilités | 5 792 362.00 | | 5 792 362.00 | 5 792 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 971.00 | | 42 971.00 | 42 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 814 156.00 | 682 436.00 | 50 131 719.00 | 50 814 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 889 152.00 | 54 034 802.00 | 66 854 350.00 | 120 889 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 237 500.00 | 31 237 500.00 | | 31 237 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 540.00 | 727 540.00 | | 727 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 827 839.00 | 557 801.00 | | 827 839.00 |
DH Report à nouveau | 13 928 960.00 | 10 598 239.00 | | 13 928 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 776 270.00 | 5 400 760.00 | | 2 776 270.00 |
DK Provisions réglementées | 3 679 169.00 | 3 906 440.00 | | 3 679 169.00 |
DL TOTAL (I) | 53 177 279.00 | 52 428 281.00 | | 53 177 279.00 |
DP Provisions pour risques | 510 207.00 | 562 447.00 | | 510 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 460 916.00 | 1 322 689.00 | | 1 460 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 971 124.00 | 1 885 136.00 | | 1 971 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 000.00 | 49 700.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 997 622.00 | 7 160 126.00 | | 3 997 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 625 913.00 | 3 369 423.00 | | 5 625 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604 500.00 | 277 294.00 | | 604 500.00 |
EA Autres dettes | 838 355.00 | 705 574.00 | | 838 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 554.00 | 724 587.00 | | 608 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 705 945.00 | 12 286 704.00 | | 11 705 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 854 350.00 | 66 600 121.00 | | 66 854 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 561.00 | 880 979.00 | 893 541.00 | 12 561.00 |
FD Production vendue biens | 2 434 499.00 | 60 366 708.00 | 62 801 208.00 | 2 434 499.00 |
FG Production vendue services | 6 345 023.00 | 1 259 282.00 | 7 604 306.00 | 6 345 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 792 084.00 | 62 506 971.00 | 71 299 055.00 | 8 792 084.00 |
FM Production stockée | | | -584 891.00 | |
FN Production immobilisée | | | 665 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 045 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 292 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 932 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 008 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 475 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 879 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 563 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 481 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 497 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 390.00 | | | 72 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 983 114.00 | 1 081 972.00 | | 983 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055 504.00 | 1 081 972.00 | | 1 055 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 281.00 | | | 61 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 755 843.00 | 1 064 220.00 | | 755 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 124.00 | 1 064 220.00 | | 817 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 380.00 | 17 751.00 | | 238 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 398 000.00 | 132 900.00 | | 398 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 813.00 | 1 578 491.00 | | 561 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 131 335.00 | 68 663 468.00 | | 73 131 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 355 065.00 | 63 262 708.00 | | 70 355 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 776 270.00 | 5 400 759.00 | | 2 776 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 784 655.00 | | 7 142 819.00 | 67 784 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 853 799.00 | 70 073 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 881.00 | 1 833 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 784 918.00 | 68 239 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855 933.00 | | 46 353.00 | 1 855 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 926 425.00 | | 7 097 841.00 | 65 926 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296.00 | | -1 375.00 | 2 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 302 656.00 | 4 879 747.00 | 830 038.00 | 49 302 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 817.00 | 20 168.00 | 64 729.00 | 544 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 757 839.00 | 4 859 578.00 | 765 308.00 | 48 757 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 906 440.00 | 755 843.00 | 983 114.00 | 3 906 440.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 885 136.00 | 331 218.00 | 462 305.00 | 1 885 136.00 |
6N Sur stocks et en cours | 795 625.00 | 170 960.00 | 284 149.00 | 795 625.00 |
6T Sur comptes clients | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867 625.00 | 170 960.00 | 356 149.00 | 867 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 659 202.00 | 1 258 022.00 | 1 801 569.00 | 6 659 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 997 622.00 | 3 997 622.00 | | 3 997 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 872 741.00 | 3 872 741.00 | | 3 872 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 659 822.00 | 1 659 822.00 | | 1 659 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604 500.00 | 604 500.00 | | 604 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 355.00 | 680 540.00 | 157 815.00 | 838 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608 554.00 | 608 554.00 | | 608 554.00 |
UP Prêts | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 10 167 886.00 | 10 160 114.00 | 7 772.00 | 10 167 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 783.00 | 353 783.00 | | 353 783.00 |
VB T. V. A. | 429 344.00 | 429 344.00 | | 429 344.00 |
VC Groupe et associés | 26 223 403.00 | 26 223 403.00 | | 26 223 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VP Divers | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 514.00 | 86 514.00 | | 86 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 376.00 | 182 376.00 | | 182 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 412 283.00 | 37 404 511.00 | 7 772.00 | 37 412 283.00 |
VW T.V.A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 674 945.00 | 11 517 130.00 | 157 815.00 | 11 674 945.00 |