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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 761 000.00 | | 761 000.00 | 761 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 287.00 | 19 308.00 | 13 979.00 | 33 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 428.00 | 17 197.00 | 11 230.00 | 28 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 958.00 | 36 505.00 | 788 453.00 | 824 958.00 |
BT Marchandises | 149 783.00 | | 149 783.00 | 149 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 683.00 | 501.00 | 49 181.00 | 49 683.00 |
BZ Autres créances | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
CF Disponibilités | 332 329.00 | | 332 329.00 | 332 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 552 239.00 | 501.00 | 551 737.00 | 552 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 197.00 | 37 007.00 | 1 340 190.00 | 1 377 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 136 169.00 | | | 136 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 926.00 | 136 919.00 | | 261 926.00 |
DL TOTAL (I) | 406 346.00 | 144 419.00 | | 406 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 562.00 | 749 317.00 | | 618 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 678.00 | 167 736.00 | | 146 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 144.00 | 24 544.00 | | 33 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 459.00 | 107 975.00 | | 135 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 844.00 | 1 049 573.00 | | 933 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 190.00 | 1 193 993.00 | | 1 340 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 364.00 | 431 255.00 | | 447 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 289.00 | 104 289.00 | | 104 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 937.00 | 68 937.00 | | 68 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UX Autres créances clients | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 562.00 | 132 082.00 | 486 480.00 | 618 562.00 |
VI Groupe et associés | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 381.00 | 71 381.00 | | 71 381.00 |
VW T.V.A. | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 920.00 | 445 440.00 | 486 480.00 | 931 920.00 |