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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 761 000.00 | | 761 000.00 | 761 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 287.00 | 32 903.00 | 384.00 | 33 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 270.00 | 27 762.00 | 2 508.00 | 30 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 801.00 | 60 665.00 | 766 135.00 | 826 801.00 |
BN En cours de production de biens | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BT Marchandises | 143 789.00 | | 143 789.00 | 143 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 040.00 | | 46 040.00 | 46 040.00 |
BZ Autres créances | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
CF Disponibilités | 313 919.00 | | 313 919.00 | 313 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 192.00 | | 527 192.00 | 527 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 993.00 | 60 665.00 | 1 293 328.00 | 1 353 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 598 739.00 | 416 780.00 | | 598 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 070.00 | 193 726.00 | | 162 070.00 |
DL TOTAL (I) | 769 059.00 | 618 757.00 | | 769 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 363.00 | 353 632.00 | | 219 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 330.00 | 183 936.00 | | 173 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 661.00 | 29 052.00 | | 28 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 913.00 | 108 848.00 | | 102 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 268.00 | 675 469.00 | | 524 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 328.00 | 1 294 226.00 | | 1 293 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 574.00 | 363 606.00 | | 410 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 055.00 | 73 055.00 | | 73 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
UX Autres créances clients | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 363.00 | 105 669.00 | 113 694.00 | 219 363.00 |
VI Groupe et associés | 173 330.00 | 173 330.00 | | 173 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 906.00 | 62 664.00 | 2 243.00 | 64 906.00 |
VW T.V.A. | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 268.00 | 410 574.00 | 113 694.00 | 524 268.00 |