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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 761 000.00 | | 761 000.00 | 761 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 287.00 | 27 497.00 | 5 790.00 | 33 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 428.00 | 22 791.00 | 5 636.00 | 28 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 958.00 | 50 289.00 | 774 669.00 | 824 958.00 |
BT Marchandises | 136 285.00 | | 136 285.00 | 136 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 852.00 | 957.00 | 38 894.00 | 39 852.00 |
BZ Autres créances | 41 173.00 | | 41 173.00 | 41 173.00 |
CF Disponibilités | 189 807.00 | | 189 807.00 | 189 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 409.00 | 957.00 | 410 451.00 | 411 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 367.00 | 51 246.00 | 1 185 120.00 | 1 236 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 303 221.00 | 136 169.00 | | 303 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 194.00 | 261 926.00 | | 127 194.00 |
DL TOTAL (I) | 438 665.00 | 406 346.00 | | 438 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 673.00 | 618 562.00 | | 486 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 797.00 | 146 678.00 | | 167 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 256.00 | 33 144.00 | | 21 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 727.00 | 135 459.00 | | 70 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 455.00 | 933 844.00 | | 746 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 120.00 | 1 340 190.00 | | 1 185 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 797.00 | | | 167 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 868.00 | 4 421.00 | 95 447.00 | 99 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
UX Autres créances clients | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 674.00 | 133 175.00 | 353 499.00 | 486 674.00 |
VI Groupe et associés | 67 929.00 | 67 929.00 | | 67 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 268.00 | 81 025.00 | 2 248.00 | 83 268.00 |
VW T.V.A. | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 456.00 | 297 509.00 | 448 946.00 | 746 456.00 |