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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 761 000.00 | | 761 000.00 | 761 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 287.00 | 32 371.00 | 916.00 | 33 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 428.00 | 25 290.00 | 3 137.00 | 28 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 958.00 | 57 662.00 | 767 295.00 | 824 958.00 |
BN En cours de production de biens | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BT Marchandises | 126 695.00 | | 126 695.00 | 126 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
BZ Autres créances | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
CF Disponibilités | 342 592.00 | | 342 592.00 | 342 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 931.00 | | 526 931.00 | 526 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 889.00 | 57 662.00 | 1 294 226.00 | 1 351 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 416 780.00 | 303 221.00 | | 416 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 726.00 | 127 194.00 | | 193 726.00 |
DL TOTAL (I) | 618 757.00 | 438 665.00 | | 618 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 632.00 | 486 673.00 | | 353 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 936.00 | 167 797.00 | | 183 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 052.00 | 21 256.00 | | 29 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 848.00 | 70 727.00 | | 108 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 469.00 | 746 455.00 | | 675 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 226.00 | 1 185 120.00 | | 1 294 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 447.00 | 2 947.00 | 92 500.00 | 95 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 323.00 | 81 323.00 | | 81 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
UX Autres créances clients | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 633.00 | 134 269.00 | 219 363.00 | 353 633.00 |
VI Groupe et associés | 88 489.00 | 88 489.00 | | 88 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 635.00 | 46 393.00 | 2 243.00 | 48 635.00 |
VW T.V.A. | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 470.00 | 363 606.00 | 311 863.00 | 675 470.00 |