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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 3 720.00 | 1 835.00 | 1 885.00 | 3 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 168.00 | 11 301.00 | 15 867.00 | 27 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 10 044.00 | 9 956.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 088.00 | 23 181.00 | 98 907.00 | 122 088.00 |
BZ Autres créances | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CF Disponibilités | 93 727.00 | | 93 727.00 | 93 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 736.00 | | 98 736.00 | 98 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 824.00 | 23 181.00 | 197 643.00 | 220 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 23 882.00 | 16 195.00 | | 23 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 813.00 | 7 687.00 | | 26 813.00 |
DL TOTAL (I) | 58 394.00 | 31 582.00 | | 58 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 962.00 | 75 191.00 | | 61 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 166.00 | 13 882.00 | | 3 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 908.00 | 51 256.00 | | 50 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 212.00 | 18 677.00 | | 23 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 249.00 | 159 007.00 | | 139 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 643.00 | 190 588.00 | | 197 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 120.00 | 69 933.00 | | 74 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 524 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 524 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 238.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | -477.00 | | 4 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 354.00 | 525 412.00 | | 524 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 541.00 | 517 725.00 | | 497 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 813.00 | 7 687.00 | | 26 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 088.00 | | | 122 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 888.00 | | | 50 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 943.00 | 10 238.00 | | 12 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 943.00 | 10 238.00 | | 12 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 209.00 | 5 009.00 | 1 200.00 | 6 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 249.00 | 74 120.00 | 3 166.00 | 139 249.00 |