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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 3 720.00 | 2 579.00 | 1 141.00 | 3 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 225.00 | 17 158.00 | 12 068.00 | 29 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 14 044.00 | 5 956.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 145.00 | 33 781.00 | 90 364.00 | 124 145.00 |
BZ Autres créances | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CF Disponibilités | 105 861.00 | | 105 861.00 | 105 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 309.00 | | 115 309.00 | 115 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 454.00 | 33 781.00 | 205 673.00 | 239 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 50 694.00 | 23 882.00 | | 50 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 034.00 | 26 813.00 | | 8 034.00 |
DL TOTAL (I) | 66 428.00 | 58 394.00 | | 66 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 540.00 | 61 962.00 | | 48 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459.00 | 3 166.00 | | 1 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 429.00 | 50 908.00 | | 75 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 817.00 | 23 212.00 | | 13 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 245.00 | 139 249.00 | | 139 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 673.00 | 197 643.00 | | 205 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 246.00 | 74 120.00 | | 89 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 449 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 449 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 600.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 4 793.00 | | 1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 195.00 | 524 354.00 | | 451 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 162.00 | 497 541.00 | | 443 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 034.00 | 26 813.00 | | 8 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 088.00 | | 2 057.00 | 122 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 888.00 | | 2 057.00 | 50 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 181.00 | 10 600.00 | | 23 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 181.00 | 10 600.00 | | 23 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 429.00 | 75 429.00 | | 75 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 648.00 | 9 448.00 | 1 200.00 | 10 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 245.00 | 89 246.00 | 1 459.00 | 139 245.00 |