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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 795.00 | 47 637.00 | 20 159.00 | 67 795.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 995.00 | 47 637.00 | 91 359.00 | 138 995.00 |
072 Créances – Autres | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
084 Disponibilités | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
088 Caisse | 47 684.00 | | 47 684.00 | 47 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 815.00 | | 90 815.00 | 90 815.00 |
110 Total général Actif | 229 810.00 | 47 637.00 | 182 173.00 | 229 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 661.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 439 992.00 | 449 423.00 | | 439 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 272.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 995.00 | 451 195.00 | | 439 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 454.00 | 282 267.00 | | 297 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 960.00 | 6 944.00 | | 6 960.00 |
242 Autres charges externes. | 48 344.00 | 50 333.00 | | 48 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 188.00 | 3 978.00 | | 4 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 541.00 | 63 389.00 | | 65 541.00 |
252 Charges sociales | 24 433.00 | 23 608.00 | | 24 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 855.00 | 10 600.00 | | 13 855.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 79.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 787.00 | 441 199.00 | | 460 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 792.00 | 9 996.00 | | -20 792.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
294 Charges financières | 831.00 | 809.00 | | 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 153.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 533.00 | 8 034.00 | | -19 533.00 |