| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 499 104.00 | | 8 499 104.00 | 8 499 104.00 |
BZ Autres créances | 2 270 889.00 | | 2 270 889.00 | 2 270 889.00 |
CF Disponibilités | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 311.00 | | 2 288 311.00 | 2 288 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 787 415.00 | | 10 787 415.00 | 10 787 415.00 |
CU Autres participations | 8 499 104.00 | | 8 499 104.00 | 8 499 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | -1 031 100.00 | -265 008.00 | | -1 031 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 042 771.00 | -766 093.00 | | -1 042 771.00 |
DL TOTAL (I) | -2 073 681.00 | -1 030 910.00 | | -2 073 681.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 453 584.00 | 11 391 408.00 | | 12 453 584.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 20 348.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 1 782.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 032.00 | 99 935.00 | | 103 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | 56 663.00 | | 4 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 161.00 | | |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 300 296.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 861 095.00 | 11 876 593.00 | | 12 861 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 787 415.00 | 10 845 683.00 | | 10 787 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 361 055.00 | | | 12 361 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 114 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 091.00 | | | -72 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 039.00 | | | 100 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 810.00 | 766 093.00 | | 1 142 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 042 771.00 | -766 093.00 | | -1 042 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 499 104.00 | | | 5 499 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 499 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 499 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 499 104.00 | | | 5 499 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 453 584.00 | 12 453 584.00 | | 12 453 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VC Groupe et associés | 2 246 997.00 | 2 246 997.00 | | 2 246 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 103 032.00 | 103 032.00 | | 103 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 473 175.00 | | | 1 473 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 889.00 | 2 270 889.00 | | 2 270 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 861 095.00 | 12 861 095.00 | | 12 861 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
ST Autres comptes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 751.00 | | | 11 751.00 |