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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 927 919.00 | | 927 919.00 | 927 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 376 574.00 | | 11 376 574.00 | 11 376 574.00 |
BZ Autres créances | 2 700 815.00 | | 2 700 815.00 | 2 700 815.00 |
CF Disponibilités | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 355.00 | | 2 709 355.00 | 2 709 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 085 930.00 | | 14 085 930.00 | 14 085 930.00 |
CU Autres participations | 10 448 656.00 | | 10 448 656.00 | 10 448 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | -2 736 163.00 | -2 073 871.00 | | -2 736 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 473.00 | -662 292.00 | | -739 473.00 |
DL TOTAL (I) | -3 475 445.00 | -2 735 973.00 | | -3 475 445.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 147 220.00 | 15 151 530.00 | | 17 147 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 195.00 | 5 635.00 | | 7 195.00 |
EA Autres dettes | 406 961.00 | 300 000.00 | | 406 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 561 376.00 | 15 561 166.00 | | 17 561 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 085 930.00 | 12 825 193.00 | | 14 085 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 489 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750 247.00 | -77 195.00 | | -750 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 694.00 | 569 085.00 | | 204 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 167.00 | 1 231 377.00 | | 944 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739 473.00 | -662 292.00 | | -739 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 449 853.00 | | 927 169.00 | 10 449 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448.00 | 11 376 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448.00 | 11 376 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 449 853.00 | | 927 169.00 | 10 449 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 147 220.00 | 1 267 527.00 | 9 187 397.00 | 17 147 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 961.00 | 406 961.00 | | 406 961.00 |
VB T. V. A. | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VC Groupe et associés | 2 685 294.00 | 2 685 294.00 | | 2 685 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 295 453.00 | | | 5 295 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 299 763.00 | | | 3 299 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 815.00 | 2 700 815.00 | | 2 700 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 561 376.00 | 1 681 683.00 | 9 187 397.00 | 17 561 376.00 |