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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 449 853.00 | | 10 449 853.00 | 10 449 853.00 |
BZ Autres créances | 2 374 607.00 | | 2 374 607.00 | 2 374 607.00 |
CF Disponibilités | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 340.00 | | 2 375 340.00 | 2 375 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 825 193.00 | | 12 825 193.00 | 12 825 193.00 |
CU Autres participations | 10 449 104.00 | | 10 449 104.00 | 10 449 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | -2 073 871.00 | -1 031 100.00 | | -2 073 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -662 292.00 | -1 042 771.00 | | -662 292.00 |
DL TOTAL (I) | -2 735 973.00 | -2 073 681.00 | | -2 735 973.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 151 530.00 | 12 453 584.00 | | 15 151 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 002.00 | 103 032.00 | | 104 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 635.00 | 4 310.00 | | 5 635.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 561 166.00 | 12 861 095.00 | | 15 561 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 825 193.00 | 10 787 415.00 | | 12 825 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 617.00 | 12 361 055.00 | | 912 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -739 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -618.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 195.00 | -72 091.00 | | -77 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 085.00 | 100 039.00 | | 569 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 377.00 | 1 142 810.00 | | 1 231 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -662 292.00 | -1 042 771.00 | | -662 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 499 104.00 | | 1 950 750.00 | 8 499 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 449 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 449 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 499 104.00 | | 1 950 750.00 | 8 499 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 151 530.00 | 502 980.00 | 12 692 139.00 | 15 151 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VC Groupe et associés | 2 349 910.00 | 2 349 910.00 | | 2 349 910.00 |
VI Groupe et associés | 104 002.00 | 104 002.00 | | 104 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 157 376.00 | | | 3 157 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 430.00 | | | 459 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 607.00 | 2 374 607.00 | | 2 374 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 561 166.00 | 912 617.00 | 12 692 139.00 | 15 561 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 978.00 | 10 071.00 | | 3 978.00 |
ST Autres comptes | 365.00 | 1 680.00 | | 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 729.00 | | | 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 344.00 | 11 751.00 | | 4 344.00 |