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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 1 338.00 | 852.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 096.00 | 9 529.00 | 38 567.00 | 48 096.00 |
AX Avances et acomptes | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 534.00 | 10 866.00 | 453 667.00 | 464 534.00 |
BT Marchandises | 76 995.00 | | 76 995.00 | 76 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
BZ Autres créances | 70 497.00 | | 70 497.00 | 70 497.00 |
CF Disponibilités | 89 975.00 | | 89 975.00 | 89 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 710.00 | | 261 710.00 | 261 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 244.00 | 10 866.00 | 715 377.00 | 726 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 69 027.00 | | | 69 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 466.00 | 71 527.00 | | 155 466.00 |
DL TOTAL (I) | 251 994.00 | 96 527.00 | | 251 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 570.00 | 418 473.00 | | 369 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 614.00 | 54 256.00 | | 10 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 161.00 | 69 482.00 | | 65 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 038.00 | 20 435.00 | | 18 038.00 |
EA Autres dettes | | 8 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 384.00 | 570 815.00 | | 463 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 377.00 | 667 343.00 | | 715 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 938.00 | | 10 196.00 | 454 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 464 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 71 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 938.00 | | 7 196.00 | 64 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 629.00 | 6 837.00 | 600.00 | 4 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 629.00 | 6 837.00 | 600.00 | 4 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 161.00 | 65 161.00 | | 65 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 570.00 | 74 805.00 | 294 765.00 | 369 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 384.00 | 168 619.00 | 294 765.00 | 463 384.00 |