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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 275.00 | 2 117.00 | 1 158.00 | 3 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 659.00 | 16 052.00 | 34 607.00 | 50 659.00 |
AX Avances et acomptes | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 182.00 | 18 169.00 | 450 013.00 | 468 182.00 |
BT Marchandises | 74 787.00 | | 74 787.00 | 74 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
BZ Autres créances | 61 044.00 | | 61 044.00 | 61 044.00 |
CF Disponibilités | 205 877.00 | | 205 877.00 | 205 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 366 531.00 | | 366 531.00 | 366 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 713.00 | 18 169.00 | 816 545.00 | 834 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 224 494.00 | 69 027.00 | | 224 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 968.00 | 155 466.00 | | 141 968.00 |
DL TOTAL (I) | 393 962.00 | 251 994.00 | | 393 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 154.00 | 369 570.00 | | 319 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 10 614.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 152.00 | 65 161.00 | | 72 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 692.00 | 18 038.00 | | 30 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 583.00 | 463 384.00 | | 422 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 545.00 | 715 377.00 | | 816 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 534.00 | | 3 648.00 | 464 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 534.00 | | 3 648.00 | 71 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 866.00 | 7 302.00 | | 10 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 866.00 | 7 302.00 | | 10 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 152.00 | 72 152.00 | | 72 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
UX Autres créances clients | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 154.00 | 51 022.00 | 268 132.00 | 319 154.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 044.00 | 61 044.00 | | 61 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 868.00 | 85 868.00 | | 85 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 583.00 | 154 451.00 | 268 132.00 | 422 583.00 |