| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 655 000.00 | | 2 655 000.00 | 2 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3.00 | 3 398.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 600.00 | 14.00 | 41 586.00 | 41 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 000.00 | 16.00 | 2 702 984.00 | 2 703 000.00 |
BT Marchandises | 101 661.00 | | 101 661.00 | 101 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 861 110.00 | | 861 110.00 | 861 110.00 |
CF Disponibilités | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 930.00 | | 969 930.00 | 969 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 930.00 | 16.00 | 3 672 914.00 | 3 672 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 442 835.00 | 366 462.00 | | 442 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 006.00 | 136 373.00 | | 120 006.00 |
DL TOTAL (I) | 590 340.00 | 530 335.00 | | 590 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 464.00 | 268 132.00 | | 244 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 559.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 033.00 | 95 338.00 | | 12 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 877.00 | 24 235.00 | | 23 877.00 |
EA Autres dettes | 2 801 661.00 | | | 2 801 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 574.00 | 388 263.00 | | 3 082 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 914.00 | 918 598.00 | | 3 672 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 368.00 | | 2 700 000.00 | 477 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 365.00 | 2 703 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390 000.00 | 2 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 368.00 | 45 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | 2 655 000.00 | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 368.00 | | 45 000.00 | 84 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 738.00 | 4 895.00 | 32 616.00 | 27 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 738.00 | 4 895.00 | 32 616.00 | 27 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
UX Autres créances clients | 861 110.00 | 861 110.00 | | 861 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 444.00 | 30 011.00 | 212 433.00 | 242 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 802 039.00 | 2 802 039.00 | | 2 802 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 110.00 | 861 110.00 | | 861 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 574.00 | 2 870 141.00 | 212 433.00 | 3 082 574.00 |