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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 471.00 | 2 609.00 | 2 862.00 | 5 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 897.00 | 25 128.00 | 53 769.00 | 78 897.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 368.00 | 27 738.00 | 449 630.00 | 477 368.00 |
BT Marchandises | 71 933.00 | | 71 933.00 | 71 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 766.00 | | 41 766.00 | 41 766.00 |
BZ Autres créances | 75 626.00 | | 75 626.00 | 75 626.00 |
CF Disponibilités | 279 642.00 | | 279 642.00 | 279 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 967.00 | | 468 967.00 | 468 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 335.00 | 27 738.00 | 918 598.00 | 946 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 366 462.00 | 224 494.00 | | 366 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 373.00 | 141 968.00 | | 136 373.00 |
DL TOTAL (I) | 530 335.00 | 393 962.00 | | 530 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 132.00 | 319 154.00 | | 268 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 584.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 338.00 | 72 152.00 | | 95 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 235.00 | 30 692.00 | | 24 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 263.00 | 422 583.00 | | 388 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 598.00 | 816 545.00 | | 918 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 182.00 | | 30 434.00 | 468 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 248.00 | 477 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 248.00 | 84 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 182.00 | | 30 434.00 | 75 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 169.00 | 9 569.00 | | 18 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 169.00 | 9 569.00 | | 18 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 338.00 | 95 338.00 | | 95 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
UX Autres créances clients | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 626.00 | 75 626.00 | | 75 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 132.00 | 51 495.00 | 216 637.00 | 268 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 392.00 | 117 392.00 | | 117 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 263.00 | 171 626.00 | 216 637.00 | 388 263.00 |