| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 745.00 | 7 885.00 | 90 860.00 | 98 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 399 357.00 | | 23 399 357.00 | 23 399 357.00 |
BF Prêts | 97 280.00 | 40 300.00 | 56 980.00 | 97 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 889 342.00 | 12 417 484.00 | 35 471 859.00 | 47 889 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BZ Autres créances | 2 729 417.00 | | 2 729 417.00 | 2 729 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 699 862.00 | 79 507.00 | 14 620 355.00 | 14 699 862.00 |
CF Disponibilités | 11 881 871.00 | | 11 881 871.00 | 11 881 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 322 547.00 | 79 507.00 | 29 243 040.00 | 29 322 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 174.00 | | 56 174.00 | 56 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 268 064.00 | 12 496 991.00 | 64 771 073.00 | 77 268 064.00 |
CU Autres participations | 24 273 296.00 | 12 369 299.00 | 11 903 997.00 | 24 273 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 379 190.00 | 4 501 526.00 | | 4 379 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 010.00 | 450 010.00 | | 450 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 604 594.00 | 60 861 307.00 | | 49 604 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 952 599.00 | -9 878 935.00 | | 4 952 599.00 |
DL TOTAL (I) | 59 386 393.00 | 55 933 908.00 | | 59 386 393.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | 60 000.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | 60 000.00 | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 302.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 556 165.00 | 4 352 569.00 | | 4 556 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 127.00 | 14 479.00 | | 16 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 987.00 | 315 617.00 | | 742 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 398.00 | | | 516 398.00 |
EA Autres dettes | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 328 282.00 | 4 682 967.00 | | 5 328 282.00 |
ED (V) | 398.00 | | | 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 771 073.00 | 60 676 875.00 | | 64 771 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 568 446.00 | | | 14 568 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 779.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 639 696.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 432 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 238 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 050 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 141 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 614.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 524 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 299 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 926.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 019 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 971 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 122.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 909.00 | 377 209.00 | | 12 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 954.00 | 377 332.00 | | 12 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 954.00 | -377 332.00 | | -12 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005 698.00 | 276 501.00 | | 1 005 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 954 319.00 | 3 019 391.00 | | 6 954 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 720.00 | 12 898 326.00 | | 2 001 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 952 599.00 | -9 878 935.00 | | 4 952 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 885.00 | 125.00 | | 7 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 885.00 | 125.00 | | 7 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 56 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 367 445.00 | 203 183.00 | 1 081 522.00 | 13 367 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 427 445.00 | 259 183.00 | 1 141 522.00 | 13 427 445.00 |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 987.00 | 742 987.00 | | 742 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 569 074.00 | 4 569 074.00 | | 4 569 074.00 |
UP Prêts | 23 496 636.00 | 313 951.00 | 4 968 180.00 | 23 496 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 315 556.00 | 367 789.00 | 12 312 661.00 | 25 315 556.00 |
UX Autres créances clients | 2 724 393.00 | 2 724 393.00 | | 2 724 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VP Divers | 2 250 827.00 | 2 250 827.00 | | 2 250 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 644 493.00 | 313 847.00 | 7 371 681.00 | 22 644 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 230 944.00 | 3 048 259.00 | 4 968 180.00 | 26 230 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 328 282.00 | 5 328 282.00 | | 5 328 282.00 |