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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 457.00 | | 1 065 457.00 | 1 065 457.00 |
AN Terrains | 79 222.00 | | 79 222.00 | 79 222.00 |
AP Constructions | 5 689 843.00 | 5 681 525.00 | 8 318.00 | 5 689 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 633.00 | 11 115.00 | 90 520.00 | 101 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 466 640.00 | 100 000.00 | 4 366 640.00 | 4 466 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 081 386.00 | 6 535 742.00 | 10 545 645.00 | 17 081 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 175 681.00 | | 2 175 681.00 | 2 175 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 612 494.00 | 333 202.00 | 10 279 292.00 | 10 612 494.00 |
CF Disponibilités | 2 780 480.00 | | 2 780 480.00 | 2 780 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 578 236.00 | 333 202.00 | 15 245 034.00 | 15 578 236.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 671 295.00 | 6 868 944.00 | 25 802 352.00 | 32 671 295.00 |
CU Autres participations | 5 677 928.00 | 743 104.00 | 4 934 824.00 | 5 677 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 269 329.00 | 4 379 190.00 | | 4 269 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 010.00 | 450 010.00 | | 450 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 420 886.00 | 13 338 331.00 | | 4 420 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 371.00 | -3 406 466.00 | | 659 371.00 |
DL TOTAL (I) | 9 799 596.00 | 14 761 065.00 | | 9 799 596.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 23 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 23 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 211 677.00 | 2 933 173.00 | | 2 211 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 742 576.00 | 15 416 447.00 | | 13 742 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 805.00 | 12 879.00 | | 14 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 256.00 | 6 184.00 | | 22 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 991 756.00 | 18 369 184.00 | | 15 991 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 802 352.00 | 33 153 249.00 | | 25 802 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 742 576.00 | | | 13 742 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 970.00 | | 725 970.00 | 725 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 970.00 | | 725 970.00 | 725 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 631.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 262.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 059 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 221 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 967 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 756.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 724 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 032.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 947 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 325 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 480.00 | 72.00 | | 2 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480.00 | 20 072.00 | | 2 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 665 380.00 | 20 000.00 | | 2 665 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 665 380.00 | 20 099.00 | | 2 665 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662 900.00 | -27.00 | | -2 662 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 548 945.00 | 1 590 658.00 | | 6 548 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 889 574.00 | 4 997 123.00 | | 5 889 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 371.00 | -3 406 466.00 | | 659 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 549 717.00 | 142 920.00 | | 5 549 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 549 717.00 | 142 920.00 | | 5 549 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 11 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 867 232.00 | 333 202.00 | 5 024 128.00 | 5 867 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 890 232.00 | 344 202.00 | 5 047 128.00 | 5 890 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 466 640.00 | 8 477.00 | 4 458 163.00 | 4 466 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172 744.00 | 2 172 744.00 | | 2 172 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 642 321.00 | 2 184 158.00 | 4 458 163.00 | 6 642 321.00 |