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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 457.00 | | 1 065 457.00 | 1 065 457.00 |
AN Terrains | 79 222.00 | | 79 222.00 | 79 222.00 |
AP Constructions | 5 689 843.00 | 5 538 605.00 | 151 238.00 | 5 689 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 633.00 | 11 112.00 | 90 520.00 | 101 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 069 741.00 | | 11 069 741.00 | 11 069 741.00 |
BF Prêts | | 1 500 000.00 | -1 500 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 611 258.00 | 10 788 030.00 | 17 823 227.00 | 28 611 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BZ Autres créances | 2 357 795.00 | 79 207.00 | 2 278 588.00 | 2 357 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 359 595.00 | 549 712.00 | 8 809 883.00 | 9 359 595.00 |
CF Disponibilités | 4 217 607.00 | | 4 217 607.00 | 4 217 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 935 855.00 | 628 919.00 | 15 306 936.00 | 15 935 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 570 198.00 | 11 416 949.00 | 33 153 249.00 | 44 570 198.00 |
CU Autres participations | 10 604 698.00 | 3 738 313.00 | 6 866 385.00 | 10 604 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 379 190.00 | 4 379 190.00 | | 4 379 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 010.00 | 450 010.00 | | 450 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 338 331.00 | 29 990 607.00 | | 13 338 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 406 466.00 | -4 887 331.00 | | -3 406 466.00 |
DL TOTAL (I) | 14 761 065.00 | 29 932 476.00 | | 14 761 065.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 24 700.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 24 700.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 933 173.00 | 3 646 210.00 | | 2 933 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 416 447.00 | 14 327 099.00 | | 15 416 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 879.00 | 56 598.00 | | 12 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 184.00 | 21 216.00 | | 6 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 369 184.00 | 18 051 623.00 | | 18 369 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 153 249.00 | 48 008 799.00 | | 33 153 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 416 447.00 | | | 15 416 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 015.00 | | 682 015.00 | 682 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 015.00 | | 682 015.00 | 682 015.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 207.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 310.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 836 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 370 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 384 724.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 167 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 553.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 203 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 678 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 406 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 22 550.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 3 616 766.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 072.00 | 3 639 316.00 | | 20 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 270 950.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 23 509 431.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 099.00 | 23 780 381.00 | | 20 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -20 141 065.00 | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 658.00 | 21 579 530.00 | | 1 590 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 997 123.00 | 26 466 861.00 | | 4 997 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 406 466.00 | -4 887 331.00 | | -3 406 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 700.00 | 23 000.00 | 24 700.00 | 24 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 003 378.00 | 3 223 878.00 | 360 024.00 | 3 003 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 003 378.00 | 3 223 878.00 | 360 024.00 | 3 003 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 028 078.00 | 3 246 878.00 | 384 724.00 | 3 028 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 693 933.00 | 4 693 933.00 | | 4 693 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 723 014.00 | 10 723 014.00 | | 10 723 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 069 741.00 | 160 862.00 | 6 458 879.00 | 11 069 741.00 |
UX Autres créances clients | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 933 173.00 | 743 351.00 | 2 189 822.00 | 2 933 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355 424.00 | 2 355 424.00 | | 2 355 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 428 394.00 | 2 519 515.00 | 6 458 879.00 | 13 428 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 369 183.00 | 16 179 361.00 | 2 189 822.00 | 18 369 183.00 |