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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 457.00 | | 1 065 457.00 | 1 065 457.00 |
AN Terrains | 79 222.00 | | 79 222.00 | 79 222.00 |
AP Constructions | 5 689 843.00 | 5 252 652.00 | 437 191.00 | 5 689 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 633.00 | 11 112.00 | 90 520.00 | 101 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 510 758.00 | | 16 510 758.00 | 16 510 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 072 275.00 | 7 982 631.00 | 26 089 644.00 | 34 072 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 3 858 291.00 | | 3 858 291.00 | 3 858 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 077 808.00 | 284 512.00 | 8 793 296.00 | 9 077 808.00 |
CF Disponibilités | 9 241 581.00 | | 9 241 581.00 | 9 241 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 178 880.00 | 284 512.00 | 21 894 368.00 | 22 178 880.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 275 942.00 | 8 267 143.00 | 48 008 799.00 | 56 275 942.00 |
CU Autres participations | 10 604 698.00 | 2 718 866.00 | 7 885 832.00 | 10 604 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 379 190.00 | 4 379 190.00 | | 4 379 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 010.00 | 450 010.00 | | 450 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 990 607.00 | 39 012 669.00 | | 29 990 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 887 331.00 | -5 422 061.00 | | -4 887 331.00 |
DL TOTAL (I) | 29 932 476.00 | 38 419 807.00 | | 29 932 476.00 |
DP Provisions pour risques | 24 700.00 | 49 500.00 | | 24 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 700.00 | 49 500.00 | | 24 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 646 210.00 | 4 351 714.00 | | 3 646 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 327 099.00 | 15 438 507.00 | | 14 327 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 598.00 | 60 530.00 | | 56 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 216.00 | 8 776.00 | | 21 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 516 398.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 23 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 051 623.00 | 20 399 900.00 | | 18 051 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 008 799.00 | 58 869 207.00 | | 48 008 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 327 099.00 | | | 14 327 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 239.00 | | 913 239.00 | 913 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 239.00 | | 913 239.00 | 913 239.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 595.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 277.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 908 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 427 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 435 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 026 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 309 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 389.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 395 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 253 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 616 766.00 | | | 3 616 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 639 316.00 | | | 3 639 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 950.00 | | | 270 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 509 431.00 | 4 434.00 | | 23 509 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 780 381.00 | 4 434.00 | | 23 780 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 141 065.00 | -4 434.00 | | -20 141 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 579 530.00 | 2 511 684.00 | | 21 579 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 466 861.00 | 7 933 746.00 | | 26 466 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 887 331.00 | -5 422 061.00 | | -4 887 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 372 241.00 | 9 426 837.00 | 6 837 409.00 | 52 372 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 564 212.00 | 27 115 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 564 212.00 | 34 072 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 252 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 870 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 665.00 | | 1 065 457.00 | 20 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 745.00 | | 5 771 952.00 | 98 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 252 830.00 | 9 426 837.00 | | 52 252 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 729 886.00 | | | 19 729 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 754 586.00 | | | 19 754 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 327 599.00 | 14 327 599.00 | | 14 327 599.00 |
UP Prêts | 16 510 758.00 | 443 247.00 | 7 117 511.00 | 16 510 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132 512.00 | 132 512.00 | | 132 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 646 210.00 | 742 273.00 | 2 903 937.00 | 3 646 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 725 779.00 | 3 725 779.00 | | 3 725 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 370 249.00 | 4 302 738.00 | 7 117 511.00 | 20 370 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 051 623.00 | 15 147 686.00 | 2 903 937.00 | 18 051 623.00 |