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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AP Constructions | 492 622.00 | 312 203.00 | 180 418.00 | 492 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 290.00 | 110 008.00 | 11 282.00 | 121 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 845.00 | 387 385.00 | 54 460.00 | 441 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 365.00 | 809 597.00 | 357 768.00 | 1 167 365.00 |
BT Marchandises | 129 520.00 | | 129 520.00 | 129 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 740.00 | | 75 740.00 | 75 740.00 |
BZ Autres créances | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 154 781.00 | | 154 781.00 | 154 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 986.00 | | 393 986.00 | 393 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 351.00 | 809 597.00 | 751 754.00 | 1 561 351.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 161 742.00 | -14 176.00 | | 161 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 577.00 | 175 918.00 | | -16 577.00 |
DL TOTAL (I) | 380 565.00 | 397 142.00 | | 380 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 383.00 | 159 831.00 | | 162 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 140.00 | 126 241.00 | | 139 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 625.00 | 24 265.00 | | 42 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 562.00 | 27 739.00 | | 26 562.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 450.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 190.00 | 338 526.00 | | 371 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 754.00 | 735 667.00 | | 751 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 655.00 | 199 648.00 | | 253 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 557.00 | 53.00 | | 23 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 601.00 | | 58 764.00 | 1 108 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 993.00 | | 58 764.00 | 996 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 064.00 | 56 533.00 | | 753 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 064.00 | 56 533.00 | | 753 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 75 740.00 | 75 740.00 | | 75 740.00 |
VB T. V. A. | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 383.00 | 44 848.00 | 111 531.00 | 162 383.00 |
VI Groupe et associés | 147 629.00 | 147 629.00 | | 147 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 111.00 | 86 111.00 | | 86 111.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 190.00 | 253 655.00 | 111 531.00 | 371 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 904.00 | 6 505.00 | | 6 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 694.00 | 9 114.00 | | 9 694.00 |
ST Autres comptes | 209 157.00 | 221 357.00 | | 209 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 700.00 | 11 111.00 | | 14 700.00 |
YT Sous‐traitance | 5 505.00 | 983.00 | | 5 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 162.00 | 6 766.00 | | 7 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 832.00 | 1 899.00 | | 66 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 233.00 | 36 952.00 | | 40 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 169.00 | 242 565.00 | | 241 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |